STXT Strive Total Return Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 19.71 | Günlük Aralık | 19.67 – 19.72 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.26 – 20.67 | Hacim | 22.99K |
| Ort. Hacim | 16.87K | AUM | $120.0M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 4.68% |
| NAV | 19.65 | Prim/İskonto | +0.36% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 09, 2023 | Varlıklar | 241 |
| İhraççı | Strive | Borsa | NYSE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072L458 | ISIN | US02072L4582 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed exchange-traded fund (ETF) typically allocates a minimum of 80% of its net assets—including any capital borrowed for investment purposes—to a diversified portfolio of bonds with different maturities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.64% | -0.86% | -3.15% | -1.95% | -2.72% | -0.30% | — | — | -0.56% |
| Toplam getiri | +1.97% | +0.15% | -1.10% | +0.36% | +1.86% | +4.52% | — | — | +4.20% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 212 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy Inc 8% 06/30/2175 | — | 4.25% | 73.87K | $5.3M |
| 2 | Strategy Inc | — | 4.00% | 52.20K | $5.0M |
| 3 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 3.13% | 37 | $3.9M |
| 4 | Fannie Mae Pool 4.5% 06/01/2053 | — | 2.38% | 3.15M | $3.0M |
| 5 | Fannie Mae Pool 5% 03/01/2054 | — | 2.34% | 3.03M | $2.9M |
| 6 | Fannie Mae Pool 6% 07/01/2054 | — | 2.12% | 2.62M | $2.7M |
| 7 | Freddie Mac Pool 5.5% 10/01/2054 | — | 1.72% | 2.17M | $2.2M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.67% | 2.10M | $2.1M |
| 9 | Fannie Mae Pool 5.5% 12/01/2053 | — | 1.66% | 2.10M | $2.1M |
| 10 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.55% | 2.00M | $1.9M |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 1.25%… | — | 1.54% | 2.25M | $1.9M |
| 12 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.53% | 2.00M | $1.9M |
| 13 | Elmwood CLO 29 Ltd 6.9792% 04/20/2037 | — | 1.52% | 1.90M | $1.9M |
| 14 | Fannie Mae Pool 2% 10/01/2051 | — | 1.52% | 2.43M | $1.9M |
| 15 | Fannie Mae Pool 5.5% 03/01/2055 | — | 1.50% | 1.90M | $1.9M |
| 16 | Fannie Mae Pool 4% 08/01/2052 | — | 1.50% | 2.05M | $1.9M |
| 17 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 1.47% | 17 | $1.8M |
| 18 | Strategy Inc 0.625% 09/15/2028 | — | 1.44% | 1.63M | $1.8M |
| 19 | Freddie Mac Pool 4% 10/01/2052 | — | 1.24% | 1.69M | $1.6M |
| 20 | Atlas Senior Loan Fund XXV Ltd 7.4092%… | — | 1.21% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | PennantPark CLO II Ltd 0% 10/15/2038 | — | 1.20% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | Fannie Mae Pool 4% 11/01/2052 | — | 1.18% | 1.61M | $1.5M |
| 23 | Towd Point Mortgage Trust 2022-SJ1 4.75%… | — | 1.15% | 1.50M | $1.4M |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 1.13% | 1.60M | $1.4M |
| 25 | Towd Point Mortgage Trust 2024-4 4.5522%… | — | 1.13% | 1.50M | $1.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.68% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9216 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 30, 2026 | Son ödeme | $0.0615 (Jul 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -5.49% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0615 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0742 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0648 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0715 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0745 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0749 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0472 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1186 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0656 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0821 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0742 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1123 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.25% / 5.21% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.415 / 0.187 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.40% / -5.27% | Sortino 1Y | -0.588 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.059 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.335 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.99% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 22.99K | Ortalama hacim | 16.87K |
| AUM | $120.0M | Prim/İskonto | +0.36% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $300.0K | +0.25% | $119.7M → $120.0M |
| 1 Hafta | $7.7K | +0.01% | $119.3M → $120.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: STXT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.