STXT Strive Total Return Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.00 | Дневной диапазон | 19.00 – 19.07 |
| Диапазон за 52 недели | 18.91 – 20.67 | Объём торгов | 12.71K |
| Средний объём | 19.87K | AUM | $113.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 4.68% |
| NAV | 19.07 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Aug 09, 2023 | Состав портфеля | 241 |
| Эмитент | Strive | Биржа | NYSE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L458 | ISIN | US02072L4582 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) typically allocates a minimum of 80% of its net assets—including any capital borrowed for investment purposes—to a diversified portfolio of bonds with different maturities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.95% | -2.10% | -4.41% | -5.12% | -6.06% | -0.86% | — | — | -1.57% |
| Совокупная доходность | -1.95% | -1.75% | -3.10% | -2.90% | -2.55% | +3.76% | — | — | +2.96% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 209 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy Inc 8% 09/30/2175 | — | 4.73% | 73.87K | $5.6M |
| 2 | Strategy Inc | — | 4.37% | 52.20K | $5.2M |
| 3 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 3.22% | 37 | $3.8M |
| 4 | Fannie Mae Pool 4.5% 06/01/2053 | — | 2.37% | 3.10M | $2.8M |
| 5 | Fannie Mae Pool 5% 03/01/2054 | — | 2.36% | 2.99M | $2.8M |
| 6 | Fannie Mae Pool 6% 07/01/2054 | — | 2.12% | 2.55M | $2.5M |
| 7 | Freddie Mac Pool 5.5% 02/01/2055 | — | 2.01% | 2.48M | $2.4M |
| 8 | Fannie Mae Pool 5.5% 12/01/2053 | — | 1.66% | 2.05M | $2.0M |
| 9 | Strategy Inc 0.625% 09/15/2028 | — | 1.62% | 1.63M | $1.9M |
| 10 | Elmwood CLO 29 Ltd 6.9792% 04/20/2037 | — | 1.60% | 1.90M | $1.9M |
| 11 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.57% | 2.00M | $1.9M |
| 12 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.55% | 2.00M | $1.8M |
| 13 | Fannie Mae Pool 2% 10/01/2051 | — | 1.52% | 2.40M | $1.8M |
| 14 | Fannie Mae Pool 4% 08/01/2052 | — | 1.51% | 2.04M | $1.8M |
| 15 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 1.47% | 17 | $1.8M |
| 16 | Cash & Other | — | 1.34% | 1.60M | $1.6M |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 1.28% | 1.60M | $1.5M |
| 18 | Atlas Senior Loan Fund XXV Ltd 7.4092%… | — | 1.27% | 1.50M | $1.5M |
| 19 | PennantPark CLO II Ltd 8.0484% 10/15/2038 | — | 1.26% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | Freddie Mac Pool 4% 10/01/2052 | — | 1.23% | 1.67M | $1.5M |
| 21 | Towd Point Mortgage Trust 2022-SJ1 4.75%… | — | 1.17% | 1.50M | $1.4M |
| 22 | Fannie Mae Pool 4% 11/01/2052 | — | 1.17% | 1.58M | $1.4M |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 1.15% | 1.50M | $1.4M |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 1.14% | 1.60M | $1.4M |
| 25 | Towd Point Mortgage Trust 2024-4 4.581%… | — | 1.14% | 1.50M | $1.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.68% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8926 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.0701 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -10.02% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0701 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0875 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0615 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0742 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0648 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0715 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0745 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0749 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0472 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1186 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0656 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0821 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.49% / 5.21% | Шарп 1Л / 3Л | -1.51 / -0.039 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.40% / -5.40% | Сортино 1Л | -2.05 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.058 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.361 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.30% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12.71K | Средний объём | 19.87K |
| AUM | $113.5M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $400.0K | +0.35% | $113.1M → $113.5M |
| 1 месяц | -$3.6M | -3.00% | $118.5M → $113.5M |
| 1 неделя | -$1.5M | -1.30% | $114.5M → $113.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по STXT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.