STXT Strive Total Return Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 19.71 | Intervalo Diário | 19.67 – 19.72 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.26 – 20.67 | Volume | 22.99K |
| Volume Médio | 16.87K | AUM | $120.0M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.49% | Yield (TTM) | 4.68% |
| NAV | 19.65 | Prêmio/Desconto | +0.36% indicativo |
| Início | Aug 09, 2023 | Posições | 241 |
| Emissor | Strive | Bolsa | NYSE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072L458 | ISIN | US02072L4582 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) typically allocates a minimum of 80% of its net assets—including any capital borrowed for investment purposes—to a diversified portfolio of bonds with different maturities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.64% | -0.86% | -3.15% | -1.95% | -2.72% | -0.30% | — | — | -0.56% |
| Retorno total | +1.97% | +0.15% | -1.10% | +0.36% | +1.86% | +4.52% | — | — | +4.20% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 212 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy Inc 8% 06/30/2175 | — | 4.25% | 73.87K | $5.3M |
| 2 | Strategy Inc | — | 4.00% | 52.20K | $5.0M |
| 3 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 3.13% | 37 | $3.9M |
| 4 | Fannie Mae Pool 4.5% 06/01/2053 | — | 2.38% | 3.15M | $3.0M |
| 5 | Fannie Mae Pool 5% 03/01/2054 | — | 2.34% | 3.03M | $2.9M |
| 6 | Fannie Mae Pool 6% 07/01/2054 | — | 2.12% | 2.62M | $2.7M |
| 7 | Freddie Mac Pool 5.5% 10/01/2054 | — | 1.72% | 2.17M | $2.2M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.67% | 2.10M | $2.1M |
| 9 | Fannie Mae Pool 5.5% 12/01/2053 | — | 1.66% | 2.10M | $2.1M |
| 10 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.55% | 2.00M | $1.9M |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 1.25%… | — | 1.54% | 2.25M | $1.9M |
| 12 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.53% | 2.00M | $1.9M |
| 13 | Elmwood CLO 29 Ltd 6.9792% 04/20/2037 | — | 1.52% | 1.90M | $1.9M |
| 14 | Fannie Mae Pool 2% 10/01/2051 | — | 1.52% | 2.43M | $1.9M |
| 15 | Fannie Mae Pool 5.5% 03/01/2055 | — | 1.50% | 1.90M | $1.9M |
| 16 | Fannie Mae Pool 4% 08/01/2052 | — | 1.50% | 2.05M | $1.9M |
| 17 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 1.47% | 17 | $1.8M |
| 18 | Strategy Inc 0.625% 09/15/2028 | — | 1.44% | 1.63M | $1.8M |
| 19 | Freddie Mac Pool 4% 10/01/2052 | — | 1.24% | 1.69M | $1.6M |
| 20 | Atlas Senior Loan Fund XXV Ltd 7.4092%… | — | 1.21% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | PennantPark CLO II Ltd 0% 10/15/2038 | — | 1.20% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | Fannie Mae Pool 4% 11/01/2052 | — | 1.18% | 1.61M | $1.5M |
| 23 | Towd Point Mortgage Trust 2022-SJ1 4.75%… | — | 1.15% | 1.50M | $1.4M |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 1.13% | 1.60M | $1.4M |
| 25 | Towd Point Mortgage Trust 2024-4 4.5522%… | — | 1.13% | 1.50M | $1.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.68% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9216 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 30, 2026 | Último pagamento | $0.0615 (Jul 31, 2026) |
| Crescimento 1A | -5.49% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0615 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0742 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0648 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0715 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0745 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0749 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0472 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1186 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0656 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0821 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0742 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1123 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.25% / 5.21% | Sharpe 1A / 3A | -0.415 / 0.187 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.40% / -5.27% | Sortino 1A | -0.588 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.059 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.335 |
| Desvio negativo 1A | 2.99% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 22.99K | Volume médio | 16.87K |
| AUM | $120.0M | Prêmio/Desconto | +0.36% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $300.0K | +0.25% | $119.7M → $120.0M |
| 1 Semana | $7.7K | +0.01% | $119.3M → $120.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre STXT
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.