STXT Strive Total Return Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 19.00 | Day Range | 19.00 – 19.07 |
| 52-Week Range | 18.91 – 20.67 | Volume | 12.71K |
| Avg Volume | 19.87K | AUM | $113.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Rendimento (TTM) | 4.68% |
| NAV | 19.07 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Aug 09, 2023 | Posizioni in portafoglio | 241 |
| Emittente | Strive | Borsa | NYSE |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L458 | ISIN | US02072L4582 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) typically allocates a minimum of 80% of its net assets—including any capital borrowed for investment purposes—to a diversified portfolio of bonds with different maturities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.95% | -2.10% | -4.41% | -5.12% | -6.06% | -0.86% | — | — | -1.57% |
| Rendimento totale | -1.95% | -1.75% | -3.10% | -2.90% | -2.55% | +3.76% | — | — | +2.96% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $49.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 209 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy Inc 8% 09/30/2175 | — | 4.73% | 73.87K | $5.6M |
| 2 | Strategy Inc | — | 4.37% | 52.20K | $5.2M |
| 3 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 3.22% | 37 | $3.8M |
| 4 | Fannie Mae Pool 4.5% 06/01/2053 | — | 2.37% | 3.10M | $2.8M |
| 5 | Fannie Mae Pool 5% 03/01/2054 | — | 2.36% | 2.99M | $2.8M |
| 6 | Fannie Mae Pool 6% 07/01/2054 | — | 2.12% | 2.55M | $2.5M |
| 7 | Freddie Mac Pool 5.5% 02/01/2055 | — | 2.01% | 2.48M | $2.4M |
| 8 | Fannie Mae Pool 5.5% 12/01/2053 | — | 1.66% | 2.05M | $2.0M |
| 9 | Strategy Inc 0.625% 09/15/2028 | — | 1.62% | 1.63M | $1.9M |
| 10 | Elmwood CLO 29 Ltd 6.9792% 04/20/2037 | — | 1.60% | 1.90M | $1.9M |
| 11 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.57% | 2.00M | $1.9M |
| 12 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 1.55% | 2.00M | $1.8M |
| 13 | Fannie Mae Pool 2% 10/01/2051 | — | 1.52% | 2.40M | $1.8M |
| 14 | Fannie Mae Pool 4% 08/01/2052 | — | 1.51% | 2.04M | $1.8M |
| 15 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 1.47% | 17 | $1.8M |
| 16 | Cash & Other | — | 1.34% | 1.60M | $1.6M |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 1.28% | 1.60M | $1.5M |
| 18 | Atlas Senior Loan Fund XXV Ltd 7.4092%… | — | 1.27% | 1.50M | $1.5M |
| 19 | PennantPark CLO II Ltd 8.0484% 10/15/2038 | — | 1.26% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | Freddie Mac Pool 4% 10/01/2052 | — | 1.23% | 1.67M | $1.5M |
| 21 | Towd Point Mortgage Trust 2022-SJ1 4.75%… | — | 1.17% | 1.50M | $1.4M |
| 22 | Fannie Mae Pool 4% 11/01/2052 | — | 1.17% | 1.58M | $1.4M |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 1.15% | 1.50M | $1.4M |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 1.14% | 1.60M | $1.4M |
| 25 | Towd Point Mortgage Trust 2024-4 4.581%… | — | 1.14% | 1.50M | $1.4M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.68% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8926 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0701 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | -10.02% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0701 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0875 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0615 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0742 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0648 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0715 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0745 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0749 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0472 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1186 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0656 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0821 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.49% / 5.21% | Sharpe 1A / 3A | -1.51 / -0.039 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.40% / -5.40% | Sortino 1A | -2.05 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.058 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.361 |
| Downside deviation 1Y | 3.30% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 12.71K | Average volume | 19.87K |
| AUM | $113.5M | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $400.0K | +0.35% | $113.1M → $113.5M |
| 1 Month | -$3.6M | -3.00% | $118.5M → $113.5M |
| 1 Week | -$1.5M | -1.30% | $114.5M → $113.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su STXT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.