STXM Strive Mid-Cap ETF
Котировка на Mar 26, 2026 20:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.35 | Дневной диапазон | 29.74 – 29.74 |
| Диапазон за 52 недели | 21.24 – 32.63 | Объём торгов | 7.77K |
| Средний объём | 7.41K | AUM | $15.8M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 0.60% |
| NAV | 29.20 | Премия/дисконт | +1.85% индикативный |
| Дата запуска | Apr 10, 2024 | Состав портфеля | 397 |
| Эмитент | Strive | Биржа | NYSE |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L250 | ISIN | US02072L2503 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Strive Mid-Cap ETF seeks to track the total return performance, before fees and expenses, of an index composed of U.S. mid-capitalization companies
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.00% | +0.83% | +3.75% | +2.84% | +17.28% | — | — | — | +9.68% |
| Совокупная доходность | -6.00% | +0.83% | +4.42% | +2.84% | +18.70% | — | — | — | +10.86% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Mar 27, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Mar 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanofi SA | — | 0.00% | 353 | $0.00 |
| 2 | SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | — | 0.00% | 3.62K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.60% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1774 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 11, 2025 | Последняя выплата | $0.0986 (Dec 12, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.0986 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0788 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0852 |
| Apr 14, 2025 | Apr 14, 2025 | Apr 15, 2025 | $0.0620 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0941 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0807 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0586 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.991 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.77K | Средний объём | 7.41K |
| AUM | $15.8M | Премия/дисконт | +1.85% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по STXM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.