STXK Strive Small-Cap ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 36.13 | Day Range | 36.12 – 36.35 |
| 52-Week Range | 31.23 – 39.57 | Volume | 3.60K |
| Avg Volume | 7.27K | AUM | $79.1M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Rendimento (TTM) | 1.20% |
| NAV | 36.29 | Premio/Sconto | +0.11% indicativo |
| Inception | Nov 09, 2022 | Posizioni in portafoglio | 591 |
| Emittente | Strive | Borsa | NYSE |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L573 | ISIN | US02072L5738 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
Operating under the ticker STXK, the Strive Small-Cap ETF is a passively managed investment vehicle traded on exchanges. This fund aims to provide investors with access to the 600 U.S. companies that have the lowest market capitalizations, as defined by the Bloomberg US 600 Total Return Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.12% | -5.24% | +4.43% | +9.20% | +9.33% | +13.22% | — | — | +8.83% |
| Rendimento totale | -3.12% | -5.24% | +4.76% | +9.79% | +10.39% | +14.75% | — | — | +10.26% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.18% | Annual cost of a $10,000 investment | $18.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 609 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twist Bioscience Corp | TWST | 0.44% | 2.18K | $348.3K |
| 2 | 10X Genomics Inc | TXG | 0.41% | 4.01K | $323.4K |
| 3 | SentinelOne Inc | S | 0.41% | 12.09K | $317.7K |
| 4 | Elastic NV | ESTC | 0.40% | 3.21K | $315.3K |
| 5 | InterDigital Inc | IDCC | 0.38% | 907 | $300.5K |
| 6 | Applied Optoelectronics Inc | AAOI | 0.38% | 2.74K | $300.0K |
| 7 | MaxLinear Inc | MXL | 0.37% | 3.03K | $291.1K |
| 8 | Avnet Inc | AVT | 0.37% | 2.90K | $287.9K |
| 9 | Gitlab Inc | GTLB | 0.35% | 5.02K | $276.6K |
| 10 | MP Materials Corp | MP | 0.33% | 5.68K | $261.9K |
| 11 | Cleveland-Cliffs Inc | CLF | 0.33% | 20.15K | $261.6K |
| 12 | Zeta Global Holdings Corp | ZETA | 0.32% | 7.67K | $253.7K |
| 13 | Qualys Inc | QLYS | 0.32% | 1.25K | $252.6K |
| 14 | Fluor Corp | FLR | 0.32% | 4.91K | $248.6K |
| 15 | Federal Signal Corp | FSS | 0.32% | 2.19K | $248.5K |
| 16 | Plexus Corp | PLXS | 0.32% | 944 | $247.8K |
| 17 | MSA Safety Inc | MSA | 0.32% | 1.37K | $247.2K |
| 18 | Matson Inc | MATX | 0.31% | 1.07K | $240.8K |
| 19 | NOV Inc | NOV | 0.31% | 12.69K | $240.7K |
| 20 | Gates Industrial Corp Ltd | GTES | 0.30% | 8.92K | $238.0K |
| 21 | EnerSys | ENS | 0.30% | 1.32K | $237.2K |
| 22 | Hims & Hers Health Inc | HIMS | 0.30% | 7.67K | $237.1K |
| 23 | TXNM Energy Inc | TXNM | 0.30% | 4.00K | $234.6K |
| 24 | Enpro Inc | NPO | 0.30% | 749 | $233.3K |
| 25 | Matador Resources Co | MTDR | 0.29% | 4.26K | $231.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.20% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4373 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0971 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | -2.62% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0971 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1167 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0816 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1420 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0984 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1867 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0020 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1620 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1705 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1023 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0777 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Jun 16, 2024 | $0.1356 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.03% / 20.03% | Sharpe 1A / 3A | 0.712 / 0.696 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.10% / -27.17% | Sortino 1A | 1.08 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.04 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.744 |
| Downside deviation 1Y | 10.55% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.60K | Average volume | 7.27K |
| AUM | $79.1M | Premio/Sconto | +0.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $360.0K | +0.46% | $78.8M → $79.1M |
| 1 Month | -$744.1K | -0.91% | $82.1M → $79.1M |
| 1 Week | $413.1K | +0.52% | $79.5M → $79.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su STXK
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.