STXK Strive Small-Cap ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 36.13 | Tagesspanne | 36.12 – 36.35 |
| 52-Wochen-Spanne | 31.23 – 39.57 | Volumen | 3.60K |
| Durchschn. Volumen | 7.27K | AUM | $79.1M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.18% | Rendite (TTM) | 1.20% |
| NAV | 36.29 | Aufgeld/Abschlag | +0.11% indikativ |
| Auflegung | Nov 09, 2022 | Positionen | 591 |
| Anbieter | Strive | Börse | NYSE |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072L573 | ISIN | US02072L5738 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
Operating under the ticker STXK, the Strive Small-Cap ETF is a passively managed investment vehicle traded on exchanges. This fund aims to provide investors with access to the 600 U.S. companies that have the lowest market capitalizations, as defined by the Bloomberg US 600 Total Return Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.12% | -5.24% | +4.43% | +9.20% | +9.33% | +13.22% | — | — | +8.83% |
| Gesamtrendite | -3.12% | -5.24% | +4.76% | +9.79% | +10.39% | +14.75% | — | — | +10.26% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.18% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $18.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 609 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twist Bioscience Corp | TWST | 0.44% | 2.18K | $348.3K |
| 2 | 10X Genomics Inc | TXG | 0.41% | 4.01K | $323.4K |
| 3 | SentinelOne Inc | S | 0.41% | 12.09K | $317.7K |
| 4 | Elastic NV | ESTC | 0.40% | 3.21K | $315.3K |
| 5 | InterDigital Inc | IDCC | 0.38% | 907 | $300.5K |
| 6 | Applied Optoelectronics Inc | AAOI | 0.38% | 2.74K | $300.0K |
| 7 | MaxLinear Inc | MXL | 0.37% | 3.03K | $291.1K |
| 8 | Avnet Inc | AVT | 0.37% | 2.90K | $287.9K |
| 9 | Gitlab Inc | GTLB | 0.35% | 5.02K | $276.6K |
| 10 | MP Materials Corp | MP | 0.33% | 5.68K | $261.9K |
| 11 | Cleveland-Cliffs Inc | CLF | 0.33% | 20.15K | $261.6K |
| 12 | Zeta Global Holdings Corp | ZETA | 0.32% | 7.67K | $253.7K |
| 13 | Qualys Inc | QLYS | 0.32% | 1.25K | $252.6K |
| 14 | Fluor Corp | FLR | 0.32% | 4.91K | $248.6K |
| 15 | Federal Signal Corp | FSS | 0.32% | 2.19K | $248.5K |
| 16 | Plexus Corp | PLXS | 0.32% | 944 | $247.8K |
| 17 | MSA Safety Inc | MSA | 0.32% | 1.37K | $247.2K |
| 18 | Matson Inc | MATX | 0.31% | 1.07K | $240.8K |
| 19 | NOV Inc | NOV | 0.31% | 12.69K | $240.7K |
| 20 | Gates Industrial Corp Ltd | GTES | 0.30% | 8.92K | $238.0K |
| 21 | EnerSys | ENS | 0.30% | 1.32K | $237.2K |
| 22 | Hims & Hers Health Inc | HIMS | 0.30% | 7.67K | $237.1K |
| 23 | TXNM Energy Inc | TXNM | 0.30% | 4.00K | $234.6K |
| 24 | Enpro Inc | NPO | 0.30% | 749 | $233.3K |
| 25 | Matador Resources Co | MTDR | 0.29% | 4.26K | $231.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.20% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4373 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0971 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -2.62% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0971 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1167 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0816 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1420 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0984 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1867 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0020 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1620 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1705 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1023 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0777 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Jun 16, 2024 | $0.1356 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.03% / 20.03% | Sharpe 1J / 3J | 0.712 / 0.696 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.10% / -27.17% | Sortino 1J | 1.08 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.04 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.744 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.55% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.60K | Durchschnittliches Volumen | 7.27K |
| AUM | $79.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.11% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $360.0K | +0.46% | $78.8M → $79.1M |
| 1 Monat | -$744.1K | -0.91% | $82.1M → $79.1M |
| 1 Woche | $413.1K | +0.52% | $79.5M → $79.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu STXK
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.