STXI Strive International Developed Markets ETF
Koers per Mar 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 31.10 | Dagbandbreedte | 30.59 – 31.10 |
| 52-weeksbereik | 23.10 – 34.17 | Volume | 468 |
| Gem. volume | 7.60K | AUM | $21.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.29% | Yield (TTM) | 1.68% |
| NAV | 30.76 | Premie/korting | +1.10% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 25, 2024 | Posities | 261 |
| Uitgevende instelling | Strive | Beurs | NYSE |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 02072L524 | ISIN | US02072L5241 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund seeks to track the investment results of the index, which tracks mid- and large- cap companies of developed market countries, not including the U.S., which are selected and weighted according to free-float market capitalization. Under normal circumstances, substantially all, but at least 80% of the fund’s total assets will be invested in developed markets securities.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -9.77% | -2.89% | +4.55% | -1.92% | +14.92% | — | — | — | +12.01% |
| Totaalrendement | -9.77% | -2.89% | +6.37% | -1.92% | +18.80% | — | — | — | +14.60% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Mar 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.29% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $29.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Mar 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 11 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 27.08% | 3.98M | $4.0M |
| 2 | BRITISH POUNDS | — | 22.20% | 2.44M | $3.3M |
| 3 | CANADIAN DOLLAR | — | 19.20% | 3.89M | $2.8M |
| 4 | SWISS FRANC | — | 13.74% | 1.60M | $2.0M |
| 5 | JAPANESE YEN | JPY | 8.46% | 197.91M | $1.2M |
| 6 | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 3.13% | 659.78K | $459.8K |
| 7 | SWEDISH KRONA | — | 2.79% | 3.83M | $410.0K |
| 8 | DANISH KRONE | — | 1.72% | 1.63M | $252.8K |
| 9 | HONG KONG DOLLAR | HKD | 0.91% | 1.04M | $133.4K |
| 10 | ISRAELI NEW SHEKEL | ILS | 0.78% | 358.87K | $114.5K |
| 11 | SINGAPORE DOLLAR | SGD | 0.00% | 58 | $45.63 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.68% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.5225 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 11, 2025 | Laatste betaling | $0.3981 (Dec 12, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.3981 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1244 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3556 |
| Apr 14, 2025 | Apr 14, 2025 | Apr 17, 2025 | $0.0940 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0962 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0695 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.689 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 468 | Gemiddeld volume | 7.60K |
| AUM | $21.5M | Premie/korting | +1.10% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over STXI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.