STXI Strive International Developed Markets ETF
Cotización a fecha de Mar 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 31.10 | Rango diario | 30.59 – 31.10 |
| Rango de 52 semanas | 23.10 – 34.17 | Volumen | 468 |
| Volumen prom. | 7.60K | AUM | $21.5M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.29% | Rendimiento (TTM) | 1.68% |
| NAV | 30.76 | Prima/Descuento | +1.10% indicativo |
| Inicio | Jun 25, 2024 | Posiciones | 261 |
| Emisor | Strive | Bolsa | NYSE |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 02072L524 | ISIN | US02072L5241 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to track the investment results of the index, which tracks mid- and large- cap companies of developed market countries, not including the U.S., which are selected and weighted according to free-float market capitalization. Under normal circumstances, substantially all, but at least 80% of the fund’s total assets will be invested in developed markets securities.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -9.77% | -2.89% | +4.55% | -1.92% | +14.92% | — | — | — | +12.01% |
| Rentabilidad total | -9.77% | -2.89% | +6.37% | -1.92% | +18.80% | — | — | — | +14.60% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Mar 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.29% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $29.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Mar 25, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 11 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 27.08% | 3.98M | $4.0M |
| 2 | BRITISH POUNDS | — | 22.20% | 2.44M | $3.3M |
| 3 | CANADIAN DOLLAR | — | 19.20% | 3.89M | $2.8M |
| 4 | SWISS FRANC | — | 13.74% | 1.60M | $2.0M |
| 5 | JAPANESE YEN | JPY | 8.46% | 197.91M | $1.2M |
| 6 | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 3.13% | 659.78K | $459.8K |
| 7 | SWEDISH KRONA | — | 2.79% | 3.83M | $410.0K |
| 8 | DANISH KRONE | — | 1.72% | 1.63M | $252.8K |
| 9 | HONG KONG DOLLAR | HKD | 0.91% | 1.04M | $133.4K |
| 10 | ISRAELI NEW SHEKEL | ILS | 0.78% | 358.87K | $114.5K |
| 11 | SINGAPORE DOLLAR | SGD | 0.00% | 58 | $45.63 |
Haz clic en un ticker para ver todos los ETFs que lo incluyen.
Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.68% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.5225 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 11, 2025 | Último pago | $0.3981 (Dec 12, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.3981 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1244 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3556 |
| Apr 14, 2025 | Apr 14, 2025 | Apr 17, 2025 | $0.0940 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0962 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0695 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.689 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 468 | Volumen promedio | 7.60K |
| AUM | $21.5M | Prima/Descuento | +1.10% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de STXI
Ningún artículo menciona este fondo directamente en los últimos 7 días — mostrando cobertura general de ETF.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.