STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF
Котировка на Oct 12, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.59 | Дневной диапазон | 48.75 – 49.13 |
| Диапазон за 52 недели | 33.16 – 55.39 | Объём торгов | 18.23K |
| Средний объём | 11.54K | AUM | $144.6M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.32% | Доходность (TTM) | 2.81% |
| NAV | 49.87 | Премия/дисконт | -2.07% индикативный |
| Дата запуска | Jan 30, 2023 | Состав портфеля | 290 |
| Эмитент | Strive | Биржа | NYSE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L698 | ISIN | US02072L6983 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This passively managed Exchange Traded Fund (ETF), known as STXE, offers investors access to the stocks of large and mid-sized companies situated in 24 emerging market nations, deliberately omitting China from its investment universe.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.39% | -1.61% | +15.90% | +37.78% | +47.12% | +25.53% | — | — | +20.10% |
| Совокупная доходность | -4.39% | -1.61% | +16.28% | +38.71% | +48.93% | +28.35% | — | — | +22.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.32% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $32.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 191 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 15.66% | 92.08K | $18.0M |
| 2 | SK hynix Inc | 000660.KS | 10.04% | 9.21K | $11.5M |
| 3 | MediaTek Inc | 2454.TW | 2.78% | 21.73K | $3.2M |
| 4 | Samsung Electronics Co Ltd | 005935.KS | 2.08% | 16.51K | $2.4M |
| 5 | HDFC Bank Ltd | — | 1.81% | 284.08K | $2.1M |
| 6 | Al Rajhi Bank | — | 1.75% | 120.88K | $2.0M |
| 7 | ICICI Bank Ltd | — | 1.67% | 136.78K | $1.9M |
| 8 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 1.51% | 28.24K | $1.7M |
| 9 | Grupo Mexico SAB de CV | GMEXICOB.MX | 1.43% | 124.82K | $1.6M |
| 10 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2317.TW | 1.29% | 190.25K | $1.5M |
| 11 | Reliance Industries Ltd | RELIANCE.NS | 1.27% | 120.95K | $1.5M |
| 12 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711.TW | 1.04% | 51.10K | $1.2M |
| 13 | SK Square Co Ltd | 402340.KS | 1.01% | 1.48K | $1.2M |
| 14 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 009150.KS | 0.99% | 988 | $1.1M |
| 15 | ITAU UNIBANCO HOLDINGS SA | ITUB4.SA | 0.99% | 111.67K | $1.1M |
| 16 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PETR4.SA | 0.90% | 91.85K | $1.0M |
| 17 | Anglogold Ashanti Plc | ANG.JO | 0.85% | 10.38K | $977.8K |
| 18 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PETR3.SA | 0.84% | 76.00K | $960.5K |
| 19 | Elite Material Co Ltd | 2383.TW | 0.76% | 4.66K | $876.4K |
| 20 | Bharti Airtel Ltd | — | 0.76% | 46.63K | $870.1K |
| 21 | Saudi Arabian Oil Co | — | 0.74% | 124.05K | $850.2K |
| 22 | Unimicron Technology Corp | 3037.TW | 0.73% | 21.17K | $842.1K |
| 23 | Vale SA | VALE3.SA | 0.72% | 60.97K | $829.8K |
| 24 | United Microelectronics Corp | 2303.TW | 0.71% | 177.41K | $819.5K |
| 25 | Nan Ya Plastics Corp | 1303.TW | 0.70% | 83.08K | $806.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.81% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3895 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.8981 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +9.58% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.8981 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1684 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1365 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1865 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4044 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2347 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1309 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.4981 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2985 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0925 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2172 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0827 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 31.41% / 21.98% | Шарп 1Л / 3Л | 1.80 / 1.27 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.01% / -18.91% | Сортино 1Л | 2.63 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.924 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.692 |
| Отклонение вниз за 1 год | 21.49% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 18.23K | Средний объём | 11.54K |
| AUM | $144.6M | Премия/дисконт | -2.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $460.0K | +0.32% | $144.2M → $144.6M |
| 1 месяц | -$11.9K | -0.01% | $150.0M → $144.6M |
| 1 неделя | $6.2M | +4.26% | $145.4M → $144.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по STXE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.