STRV Strive 500 ETF
Quotazione aggiornata al Jun 05, 2026 20:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 48.95 | Day Range | 47.61 – 48.58 |
| 52-Week Range | 47.01 – 48.86 | Volume | 26.25K |
| Avg Volume | 66.71K | AUM | $1.19B (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.05% | Rendimento (TTM) | 1.04% |
| NAV | 50.34 | Premio/Sconto | -5.36% indicativo |
| Inception | Sep 14, 2022 | Posizioni in portafoglio | 503 |
| Emittente | Strive | Borsa | NYSE |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L680 | ISIN | US02072L6801 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Typically, the vast majority of the fund's capital, excluding collateral from securities lending, will be deployed into the underlying securities that comprise the index. The Sub-Adviser anticipates a long-term correlation of 95% or more between the fund's performance and the index's returns, before accounting for fees and expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.79% | +14.13% | +9.39% | +9.39% | +20.27% | +19.31% | — | — | +19.11% |
| Rendimento totale | -1.79% | +14.13% | +9.71% | +9.71% | +21.30% | +20.64% | — | — | +20.50% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jul 02, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.05% | Annual cost of a $10,000 investment | $5.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jun 08, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 506 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 7.59% | 249.98K | $76.8M |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 5.28% | 128.41K | $53.5M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.06% | 166.89K | $41.1M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.64% | 99.93K | $36.8M |
| 5 | Broadcom Inc | AVGO | 3.06% | 80.33K | $31.0M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 2.89% | 80.07K | $29.3M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 2.20% | 37.49K | $22.2M |
| 8 | Tesla Inc | TSLA | 1.94% | 50.36K | $19.7M |
| 9 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.65% | 14.72K | $16.7M |
| 10 | Micron Technology Inc | MU | 1.64% | 19.28K | $16.7M |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.41% | 45.79K | $14.3M |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.29% | 28.06K | $13.1M |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.14% | 23.62K | $11.5M |
| 14 | Exxon Mobil Corp | XOM | 1.08% | 72.62K | $10.9M |
| 15 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.96% | 41.79K | $9.7M |
| 16 | Visa Inc | V | 0.93% | 28.98K | $9.4M |
| 17 | Walmart Inc | WMT | 0.88% | 74.72K | $8.9M |
| 18 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.76% | 62.89K | $7.7M |
| 19 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.73% | 7.55K | $7.3M |
| 20 | Caterpillar Inc | CAT | 0.72% | 8.11K | $7.3M |
| 21 | Intel Corp | INTC | 0.69% | 70.95K | $7.0M |
| 22 | AbbVie Inc | ABBV | 0.69% | 30.75K | $7.0M |
| 23 | Mastercard Inc | MA | 0.69% | 14.15K | $6.9M |
| 24 | Lam Research Corp | LRCX | 0.65% | 21.57K | $6.5M |
| 25 | Bank of America Corp | BAC | 0.63% | 118.04K | $6.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.04% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4951 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1268 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | +8.62% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1268 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1234 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1203 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1246 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1170 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1365 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0845 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1179 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1066 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1039 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0993 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1133 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / 15.67% | Sharpe 1A / 3A | — / 1.37 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / -19.00% | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.986 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 26.25K | Average volume | 66.71K |
| AUM | $1.19B | Premio/Sconto | -5.36% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $7.9M | +0.67% | $1.18B → $1.19B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su STRV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.