STRV Strive 500 ETF
Kuotasi per Jun 05, 2026 20:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.95 | Rentang Harian | 47.61 – 48.58 |
| Kisaran 52 Minggu | 47.01 – 48.86 | Volume | 26.25K |
| Volume Rata-Rata | 66.71K | AUM | $1.17B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.05% | Yield (TTM) | 1.02% |
| NAV | 49.49 | Premium/Diskon | -3.74% indikatif |
| Inception | Sep 14, 2022 | Kepemilikan | 503 |
| Penerbit | Strive | Bursa | NYSE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072L680 | ISIN | US02072L6801 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Typically, the vast majority of the fund's capital, excluding collateral from securities lending, will be deployed into the underlying securities that comprise the index. The Sub-Adviser anticipates a long-term correlation of 95% or more between the fund's performance and the index's returns, before accounting for fees and expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.79% | +14.13% | +9.39% | +9.39% | +20.27% | +19.31% | — | — | +19.11% |
| Total return | -1.79% | +14.13% | +9.71% | +9.71% | +21.30% | +20.64% | — | — | +20.50% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jul 02, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.05% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $5.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jun 08, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 506 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 7.59% | 249.98K | $76.8M |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 5.28% | 128.41K | $53.5M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.06% | 166.89K | $41.1M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.64% | 99.93K | $36.8M |
| 5 | Broadcom Inc | AVGO | 3.06% | 80.33K | $31.0M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 2.89% | 80.07K | $29.3M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 2.20% | 37.49K | $22.2M |
| 8 | Tesla Inc | TSLA | 1.94% | 50.36K | $19.7M |
| 9 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.65% | 14.72K | $16.7M |
| 10 | Micron Technology Inc | MU | 1.64% | 19.28K | $16.7M |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.41% | 45.79K | $14.3M |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.29% | 28.06K | $13.1M |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.14% | 23.62K | $11.5M |
| 14 | Exxon Mobil Corp | XOM | 1.08% | 72.62K | $10.9M |
| 15 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.96% | 41.79K | $9.7M |
| 16 | Visa Inc | V | 0.93% | 28.98K | $9.4M |
| 17 | Walmart Inc | WMT | 0.88% | 74.72K | $8.9M |
| 18 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.76% | 62.89K | $7.7M |
| 19 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.73% | 7.55K | $7.3M |
| 20 | Caterpillar Inc | CAT | 0.72% | 8.11K | $7.3M |
| 21 | Intel Corp | INTC | 0.69% | 70.95K | $7.0M |
| 22 | AbbVie Inc | ABBV | 0.69% | 30.75K | $7.0M |
| 23 | Mastercard Inc | MA | 0.69% | 14.15K | $6.9M |
| 24 | Lam Research Corp | LRCX | 0.65% | 21.57K | $6.5M |
| 25 | Bank of America Corp | BAC | 0.63% | 118.04K | $6.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.02% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4853 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1234 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +8.94% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1234 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1203 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1246 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1170 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1365 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0845 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1179 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1066 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1039 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0993 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1133 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0899 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / 15.52% | Sharpe 1T / 3T | — / 1.30 |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / -19.00% | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.986 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 26.25K | Volume rata-rata | 66.71K |
| AUM | $1.17B | Premium/Diskon | -3.74% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $7.9M | +0.67% | $1.18B → $1.19B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk STRV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.