STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 52.06 | Günlük Aralık | 52.02 – 52.05 |
| 52 Haftalık Aralık | 51.75 – 54.58 | Hacim | 15.64K |
| Ort. Hacim | 78.45K | AUM | $530.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 4.69% |
| NAV | 52.08 | Prim/İskonto | -0.12% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 20, 2009 | Varlıklar | 25 |
| İhraççı | PIMCO | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 72201R205 | ISIN | US72201R2058 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund is structured to deliver an overall return that, before accounting for its fees and operational costs, substantially matches the performance of the BofA Merrill Lynch 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.05% | -1.74% | -3.95% | -3.06% | -3.86% | +1.26% | -1.07% | -0.10% | +0.23% |
| Toplam getiri | -1.05% | -1.01% | -0.59% | +0.44% | +0.60% | +4.38% | +2.18% | +2.53% | +2.23% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 23 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 1.63% 04/15/2030 | — | 12.86% | 734.57K | $71.1M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 1.25% 04/15/2031 | — | 9.75% | 571.90K | $53.9M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 0.50% 01/15/2028 | — | 7.02% | 397.91K | $38.8M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 1.63% 10/15/2029 | — | 6.62% | 374.53K | $36.6M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 01/32 0.125 0.13% 01/15/2032 | — | 6.06% | 381.34K | $33.5M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 2.13% 04/15/2029 | — | 5.99% | 334.60K | $33.1M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 1.13% 10/15/2030 | — | 5.65% | 329.46K | $31.3M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 01/30 0.125 0.13% 01/15/2030 | — | 5.12% | 306.18K | $28.3M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 1.25% 04/15/2028 | — | 5.00% | 281.70K | $27.6M |
| 10 | TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 0.88% 01/15/2029 | — | 4.74% | 271.64K | $26.2M |
| 11 | TSY INFL IX N/B 07/30 0.125 0.13% 07/15/2030 | — | 4.56% | 275.10K | $25.2M |
| 12 | TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 1.63% 10/15/2027 | — | 4.13% | 229.29K | $22.8M |
| 13 | TSY INFL IX N/B 01/28 1.75 1.75% 01/15/2028 | — | 3.97% | 221.58K | $22.0M |
| 14 | TSY INFL IX N/B 01/29 2.5 2.50% 01/15/2029 | — | 3.89% | 214.79K | $21.5M |
| 15 | TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 0.75% 07/15/2028 | — | 3.85% | 218.29K | $21.3M |
| 16 | TSY INFL IX N/B 07/29 0.25 0.25% 07/15/2029 | — | 3.69% | 216.23K | $20.4M |
| 17 | TSY INFL IX N/B 10/28 2.375 2.38% 10/15/2028 | — | 3.29% | 181.47K | $18.2M |
| 18 | TSY INFL IX N/B 04/28 3.625 3.63% 04/15/2028 | — | 1.31% | 71.24K | $7.2M |
| 19 | TSY INFL IX N/B 04/29 3.875 3.88% 04/15/2029 | — | 1.31% | 70.09K | $7.2M |
| 20 | TSY INFL IX N/B 07/32 0.625 0.63% 07/15/2032 | — | 0.62% | 38.56K | $3.5M |
| 21 | NET OTHER ASSETS | — | 0.52% | 0 | $2.9M |
| 22 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.80% 12/31/2030 | — | 0.04% | 2.10K | $209.9K |
| 23 | TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 1.88% 07/15/2034 | — | 0.01% | 447 | $42.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.69% | Ödenen (son 12 ay) | $2.4400 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.3900 (Aug 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +49.69% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +51.62% / +4.16% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3900 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5000 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.5300 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.4200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.0700 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1700 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1700 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1900 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1200 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2100 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 05, 2025 | $0.1400 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.1800 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.97% / 2.35% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.79 / 0.156 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.84% / -1.84% | Sortino 1Y | -2.37 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | -0.003 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.053 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.49% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 15.64K | Ortalama hacim | 78.45K |
| AUM | $530.0M | Prim/İskonto | -0.12% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$4.3M | -0.80% | $534.2M → $530.0M |
| 1 Ay | $12.6M | +2.42% | $519.9M → $530.0M |
| 1 Hafta | -$5.2M | -0.97% | $534.2M → $530.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: STPZ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.