STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 52.06 | Дневной диапазон | 52.02 – 52.05 |
| Диапазон за 52 недели | 51.75 – 54.58 | Объём торгов | 15.64K |
| Средний объём | 78.45K | AUM | $530.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 4.69% |
| NAV | 52.08 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Aug 20, 2009 | Состав портфеля | 25 |
| Эмитент | PIMCO | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 72201R205 | ISIN | US72201R2058 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund is structured to deliver an overall return that, before accounting for its fees and operational costs, substantially matches the performance of the BofA Merrill Lynch 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.05% | -1.74% | -3.95% | -3.06% | -3.86% | +1.26% | -1.07% | -0.10% | +0.23% |
| Совокупная доходность | -1.05% | -1.01% | -0.59% | +0.44% | +0.60% | +4.38% | +2.18% | +2.53% | +2.23% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 23 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 1.63% 04/15/2030 | — | 12.86% | 734.57K | $71.1M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 1.25% 04/15/2031 | — | 9.75% | 571.90K | $53.9M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 0.50% 01/15/2028 | — | 7.02% | 397.91K | $38.8M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 1.63% 10/15/2029 | — | 6.62% | 374.53K | $36.6M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 01/32 0.125 0.13% 01/15/2032 | — | 6.06% | 381.34K | $33.5M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 2.13% 04/15/2029 | — | 5.99% | 334.60K | $33.1M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 1.13% 10/15/2030 | — | 5.65% | 329.46K | $31.3M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 01/30 0.125 0.13% 01/15/2030 | — | 5.12% | 306.18K | $28.3M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 1.25% 04/15/2028 | — | 5.00% | 281.70K | $27.6M |
| 10 | TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 0.88% 01/15/2029 | — | 4.74% | 271.64K | $26.2M |
| 11 | TSY INFL IX N/B 07/30 0.125 0.13% 07/15/2030 | — | 4.56% | 275.10K | $25.2M |
| 12 | TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 1.63% 10/15/2027 | — | 4.13% | 229.29K | $22.8M |
| 13 | TSY INFL IX N/B 01/28 1.75 1.75% 01/15/2028 | — | 3.97% | 221.58K | $22.0M |
| 14 | TSY INFL IX N/B 01/29 2.5 2.50% 01/15/2029 | — | 3.89% | 214.79K | $21.5M |
| 15 | TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 0.75% 07/15/2028 | — | 3.85% | 218.29K | $21.3M |
| 16 | TSY INFL IX N/B 07/29 0.25 0.25% 07/15/2029 | — | 3.69% | 216.23K | $20.4M |
| 17 | TSY INFL IX N/B 10/28 2.375 2.38% 10/15/2028 | — | 3.29% | 181.47K | $18.2M |
| 18 | TSY INFL IX N/B 04/28 3.625 3.63% 04/15/2028 | — | 1.31% | 71.24K | $7.2M |
| 19 | TSY INFL IX N/B 04/29 3.875 3.88% 04/15/2029 | — | 1.31% | 70.09K | $7.2M |
| 20 | TSY INFL IX N/B 07/32 0.625 0.63% 07/15/2032 | — | 0.62% | 38.56K | $3.5M |
| 21 | NET OTHER ASSETS | — | 0.52% | 0 | $2.9M |
| 22 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.80% 12/31/2030 | — | 0.04% | 2.10K | $209.9K |
| 23 | TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 1.88% 07/15/2034 | — | 0.01% | 447 | $42.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.69% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4400 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.3900 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +49.69% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +51.62% / +4.16% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3900 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5000 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.5300 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.4200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.0700 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1700 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1700 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1900 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1200 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2100 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 05, 2025 | $0.1400 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.1800 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.97% / 2.35% | Шарп 1Л / 3Л | -1.79 / 0.156 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.84% / -1.84% | Сортино 1Л | -2.37 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.003 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.053 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.49% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 15.64K | Средний объём | 78.45K |
| AUM | $530.0M | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$4.3M | -0.80% | $534.2M → $530.0M |
| 1 месяц | $12.6M | +2.42% | $519.9M → $530.0M |
| 1 неделя | -$5.2M | -0.97% | $534.2M → $530.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по STPZ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.