STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 52.74 | Дневной диапазон | 52.67 – 52.73 |
| Диапазон за 52 недели | 52.50 – 54.58 | Объём торгов | 26.30K |
| Средний объём | 73.83K | AUM | $519.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 5.25% |
| NAV | 52.76 | Премия/дисконт | -0.07% индикативный |
| Дата запуска | Aug 20, 2009 | Состав портфеля | 25 |
| Эмитент | PIMCO | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 72201R205 | ISIN | US72201R2058 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund is structured to deliver an overall return that, before accounting for its fees and operational costs, substantially matches the performance of the BofA Merrill Lynch 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.19% | -2.30% | -2.32% | -1.71% | -2.75% | +1.67% | -0.86% | +0.06% | +0.32% |
| Совокупная доходность | +0.55% | +0.34% | +1.23% | +1.83% | +2.39% | +4.92% | +2.58% | +2.73% | +2.33% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 23 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 1.63% 04/15/2030 | — | 12.94% | 689.78K | $68.0M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 1.25% 04/15/2031 | — | 9.86% | 537.00K | $51.8M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 0.50% 01/15/2028 | — | 6.95% | 373.65K | $36.5M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 1.63% 10/15/2029 | — | 6.64% | 351.67K | $34.9M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 01/32 0.125 0.13% 01/15/2032 | — | 6.14% | 358.04K | $32.3M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 2.13% 04/15/2029 | — | 5.99% | 314.12K | $31.5M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 1.13% 10/15/2030 | — | 5.70% | 309.39K | $30.0M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 01/30 0.125 0.13% 01/15/2030 | — | 5.14% | 287.48K | $27.0M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 1.25% 04/15/2028 | — | 4.96% | 264.51K | $26.0M |
| 10 | TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 0.88% 01/15/2029 | — | 4.72% | 254.99K | $24.8M |
| 11 | TSY INFL IX N/B 07/30 0.125 0.13% 07/15/2030 | — | 4.59% | 258.38K | $24.1M |
| 12 | TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 1.63% 10/15/2027 | — | 4.12% | 217.35K | $21.6M |
| 13 | TSY INFL IX N/B 01/28 1.75 1.75% 01/15/2028 | — | 3.94% | 208.13K | $20.7M |
| 14 | TSY INFL IX N/B 01/29 2.5 2.50% 01/15/2029 | — | 3.88% | 201.67K | $20.4M |
| 15 | TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 0.75% 07/15/2028 | — | 3.82% | 205.02K | $20.1M |
| 16 | TSY INFL IX N/B 07/29 0.25 0.25% 07/15/2029 | — | 3.69% | 203.01K | $19.4M |
| 17 | TSY INFL IX N/B 10/28 2.375 2.38% 10/15/2028 | — | 3.28% | 170.46K | $17.2M |
| 18 | TSY INFL IX N/B 04/29 3.875 3.88% 04/15/2029 | — | 1.31% | 65.88K | $6.9M |
| 19 | TSY INFL IX N/B 04/28 3.625 3.63% 04/15/2028 | — | 1.30% | 66.96K | $6.8M |
| 20 | TSY INFL IX N/B 07/32 0.625 0.63% 07/15/2032 | — | 0.63% | 36.17K | $3.3M |
| 21 | NET OTHER ASSETS | — | 0.37% | 0 | $2.0M |
| 22 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.60% 12/31/2030 | — | 0.02% | 1.30K | $129.9K |
| 23 | TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 1.88% 07/15/2034 | — | 0.01% | 447 | $43.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.25% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.7700 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.3900 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +103.68% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +33.28% / +6.84% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3900 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5000 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.5300 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.4200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.0700 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1700 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1700 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1900 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1200 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2100 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 05, 2025 | $0.1400 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.1800 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.85% / 2.35% | Шарп 1Л / 3Л | -0.707 / 0.539 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.95% / -1.36% | Сортино 1Л | -0.997 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.002 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.012 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.31% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 26.30K | Средний объём | 73.83K |
| AUM | $519.9M | Премия/дисконт | -0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $519.9M → $519.9M |
| 1 неделя | -$197.2K | -0.04% | $519.9M → $519.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по STPZ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.