STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 52.74 | Day Range | 52.67 – 52.73 |
| 52-Week Range | 52.50 – 54.58 | Volume | 26.30K |
| Avg Volume | 73.83K | AUM | $519.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Rendimento (TTM) | 5.25% |
| NAV | 52.76 | Premio/Sconto | -0.07% indicativo |
| Inception | Aug 20, 2009 | Posizioni in portafoglio | 25 |
| Emittente | PIMCO | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 72201R205 | ISIN | US72201R2058 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund is structured to deliver an overall return that, before accounting for its fees and operational costs, substantially matches the performance of the BofA Merrill Lynch 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.19% | -2.30% | -2.32% | -1.71% | -2.75% | +1.67% | -0.86% | +0.06% | +0.32% |
| Rendimento totale | +0.55% | +0.34% | +1.23% | +1.83% | +2.39% | +4.92% | +2.58% | +2.73% | +2.33% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.20% | Annual cost of a $10,000 investment | $20.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 23 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 1.63% 04/15/2030 | — | 12.94% | 689.71K | $68.0M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 1.25% 04/15/2031 | — | 9.86% | 536.90K | $51.8M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 0.50% 01/15/2028 | — | 6.94% | 373.62K | $36.5M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 1.63% 10/15/2029 | — | 6.64% | 351.65K | $34.9M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 01/32 0.125 0.13% 01/15/2032 | — | 6.15% | 357.99K | $32.3M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 2.13% 04/15/2029 | — | 5.99% | 314.10K | $31.5M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 1.13% 10/15/2030 | — | 5.70% | 309.35K | $30.0M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 01/30 0.125 0.13% 01/15/2030 | — | 5.14% | 287.43K | $27.0M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 1.25% 04/15/2028 | — | 4.96% | 264.48K | $26.0M |
| 10 | TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 0.88% 01/15/2029 | — | 4.72% | 254.98K | $24.8M |
| 11 | TSY INFL IX N/B 07/30 0.125 0.13% 07/15/2030 | — | 4.59% | 258.36K | $24.1M |
| 12 | TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 1.63% 10/15/2027 | — | 4.12% | 217.33K | $21.6M |
| 13 | TSY INFL IX N/B 01/28 1.75 1.75% 01/15/2028 | — | 3.93% | 208.11K | $20.7M |
| 14 | TSY INFL IX N/B 01/29 2.5 2.50% 01/15/2029 | — | 3.88% | 201.64K | $20.4M |
| 15 | TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 0.75% 07/15/2028 | — | 3.82% | 204.99K | $20.1M |
| 16 | TSY INFL IX N/B 07/29 0.25 0.25% 07/15/2029 | — | 3.69% | 203.00K | $19.4M |
| 17 | TSY INFL IX N/B 10/28 2.375 2.38% 10/15/2028 | — | 3.28% | 170.43K | $17.2M |
| 18 | TSY INFL IX N/B 04/29 3.875 3.88% 04/15/2029 | — | 1.31% | 65.87K | $6.9M |
| 19 | TSY INFL IX N/B 04/28 3.625 3.63% 04/15/2028 | — | 1.30% | 66.95K | $6.8M |
| 20 | TSY INFL IX N/B 07/32 0.625 0.63% 07/15/2032 | — | 0.63% | 36.16K | $3.3M |
| 21 | NET OTHER ASSETS | — | 0.37% | 0 | $2.0M |
| 22 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.61% 12/31/2030 | — | 0.02% | 1.30K | $129.9K |
| 23 | TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 1.88% 07/15/2034 | — | 0.01% | 447 | $43.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.25% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.7700 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3900 (Aug 05, 2026) |
| Crescita 1A | +103.68% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +33.28% / +6.84% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3900 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5000 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.5300 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.4200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.0700 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1700 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1700 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1900 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1200 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2100 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 05, 2025 | $0.1400 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.1800 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.85% / 2.35% | Sharpe 1A / 3A | -0.707 / 0.539 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.95% / -1.36% | Sortino 1A | -0.997 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -0.002 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.012 |
| Downside deviation 1Y | 1.31% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 26.30K | Average volume | 73.83K |
| AUM | $519.9M | Premio/Sconto | -0.07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $519.9M → $519.9M |
| 1 Week | -$197.2K | -0.04% | $519.9M → $519.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su STPZ
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.