STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 52.06 | Day Range | 52.02 – 52.05 |
| 52-Week Range | 51.75 – 54.58 | Volume | 15.64K |
| Avg Volume | 78.45K | AUM | $530.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Rendimento (TTM) | 4.69% |
| NAV | 52.08 | Premio/Sconto | -0.12% indicativo |
| Inception | Aug 20, 2009 | Posizioni in portafoglio | 25 |
| Emittente | PIMCO | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 72201R205 | ISIN | US72201R2058 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund is structured to deliver an overall return that, before accounting for its fees and operational costs, substantially matches the performance of the BofA Merrill Lynch 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.05% | -1.74% | -3.95% | -3.06% | -3.86% | +1.26% | -1.07% | -0.10% | +0.23% |
| Rendimento totale | -1.05% | -1.01% | -0.59% | +0.44% | +0.60% | +4.38% | +2.18% | +2.53% | +2.23% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.20% | Annual cost of a $10,000 investment | $20.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 23 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 1.63% 04/15/2030 | — | 12.86% | 734.57K | $71.1M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 1.25% 04/15/2031 | — | 9.75% | 571.90K | $53.9M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 0.50% 01/15/2028 | — | 7.02% | 397.91K | $38.8M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 1.63% 10/15/2029 | — | 6.62% | 374.53K | $36.6M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 01/32 0.125 0.13% 01/15/2032 | — | 6.06% | 381.34K | $33.5M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 2.13% 04/15/2029 | — | 5.99% | 334.60K | $33.1M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 1.13% 10/15/2030 | — | 5.65% | 329.46K | $31.3M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 01/30 0.125 0.13% 01/15/2030 | — | 5.12% | 306.18K | $28.3M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 1.25% 04/15/2028 | — | 5.00% | 281.70K | $27.6M |
| 10 | TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 0.88% 01/15/2029 | — | 4.74% | 271.64K | $26.2M |
| 11 | TSY INFL IX N/B 07/30 0.125 0.13% 07/15/2030 | — | 4.56% | 275.10K | $25.2M |
| 12 | TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 1.63% 10/15/2027 | — | 4.13% | 229.29K | $22.8M |
| 13 | TSY INFL IX N/B 01/28 1.75 1.75% 01/15/2028 | — | 3.97% | 221.58K | $22.0M |
| 14 | TSY INFL IX N/B 01/29 2.5 2.50% 01/15/2029 | — | 3.89% | 214.79K | $21.5M |
| 15 | TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 0.75% 07/15/2028 | — | 3.85% | 218.29K | $21.3M |
| 16 | TSY INFL IX N/B 07/29 0.25 0.25% 07/15/2029 | — | 3.69% | 216.23K | $20.4M |
| 17 | TSY INFL IX N/B 10/28 2.375 2.38% 10/15/2028 | — | 3.29% | 181.47K | $18.2M |
| 18 | TSY INFL IX N/B 04/28 3.625 3.63% 04/15/2028 | — | 1.31% | 71.24K | $7.2M |
| 19 | TSY INFL IX N/B 04/29 3.875 3.88% 04/15/2029 | — | 1.31% | 70.09K | $7.2M |
| 20 | TSY INFL IX N/B 07/32 0.625 0.63% 07/15/2032 | — | 0.62% | 38.56K | $3.5M |
| 21 | NET OTHER ASSETS | — | 0.52% | 0 | $2.9M |
| 22 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.80% 12/31/2030 | — | 0.04% | 2.10K | $209.9K |
| 23 | TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 1.88% 07/15/2034 | — | 0.01% | 447 | $42.1K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.69% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.4400 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3900 (Aug 05, 2026) |
| Crescita 1A | +49.69% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +51.62% / +4.16% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3900 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5000 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.5300 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.4200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.0700 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1700 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1700 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1900 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1200 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2100 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 05, 2025 | $0.1400 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.1800 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.97% / 2.35% | Sharpe 1A / 3A | -1.79 / 0.156 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.84% / -1.84% | Sortino 1A | -2.37 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -0.003 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.053 |
| Downside deviation 1Y | 1.49% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 15.64K | Average volume | 78.45K |
| AUM | $530.0M | Premio/Sconto | -0.12% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$4.3M | -0.80% | $534.2M → $530.0M |
| 1 Month | $12.6M | +2.42% | $519.9M → $530.0M |
| 1 Week | -$5.2M | -0.97% | $534.2M → $530.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su STPZ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.