STLV iShares Factors US Value Style ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.67 | Günlük Aralık | 25.68 – 26.36 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.40 – 28.71 | Hacim | 29 |
| Ort. Hacim | 159 | AUM | $2.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 25.69 | Prim/İskonto | -0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 16, 2020 | Varlıklar | 2 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Russell 1000 |
| CUSIP | 46436E304 | ISIN | US46436E3045 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund seeks to track the investment results of the Russell US Large Cap Factors Value Style Index. The underlying index is designed to select equity securities from the Russell 1000 Value Index, which in turn is a subset of the Russell 1000 Index. It generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | — | — | — | -1.61% | +4.55% | — | +0.19% |
| Toplam getiri | — | — | — | — | — | -0.10% | +6.64% | — | +2.19% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 11, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 31, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 99.98% | 2.57M | $2.6M |
| 2 | USD CASH | USD | 0.02% | 524 | $523.74 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 26, 2023 | Son ödeme | $0.0029 (Oct 02, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0029 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.0011 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Mar 29, 2023 | $0.0010 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2600 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.0001 |
| Mar 24, 2022 | Mar 25, 2022 | Mar 30, 2022 | $0.0064 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1460 |
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.2460 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1210 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0050 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1740 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 29, 2020 | $0.1550 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 29 | Ortalama hacim | 159 |
| AUM | $2.6M | Prim/İskonto | -0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: STLV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.