STLV iShares Factors US Value Style ETF
Cotação em Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.67 | Intervalo Diário | 25.68 – 26.36 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.40 – 28.71 | Volume | 29 |
| Volume Médio | 159 | AUM | $2.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.25% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.69 | Prêmio/Desconto | -0.06% indicativo |
| Início | Jan 16, 2020 | Posições | 2 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Russell 1000 |
| CUSIP | 46436E304 | ISIN | US46436E3045 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to track the investment results of the Russell US Large Cap Factors Value Style Index. The underlying index is designed to select equity securities from the Russell 1000 Value Index, which in turn is a subset of the Russell 1000 Index. It generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | — | -1.61% | +4.55% | — | +0.19% |
| Retorno total | — | — | — | — | — | -0.10% | +6.64% | — | +2.19% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 11, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 31, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 99.98% | 2.57M | $2.6M |
| 2 | USD CASH | USD | 0.02% | 524 | $523.74 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 26, 2023 | Último pagamento | $0.0029 (Oct 02, 2023) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0029 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.0011 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Mar 29, 2023 | $0.0010 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2600 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.0001 |
| Mar 24, 2022 | Mar 25, 2022 | Mar 30, 2022 | $0.0064 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1460 |
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.2460 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1210 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0050 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1740 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 29, 2020 | $0.1550 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 29 | Volume médio | 159 |
| AUM | $2.6M | Prêmio/Desconto | -0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre STLV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.