STLV iShares Factors US Value Style ETF
Cours au Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 25.67 | Plage journalière | 25.68 – 26.36 |
| Plage 52 semaines | 25.40 – 28.71 | Volume | 29 |
| Volume moy. | 159 | AUM | $2.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.25% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 25.69 | Prime/Décote | -0.06% indicatif |
| Création | Jan 16, 2020 | Participations | 2 |
| Émetteur | iShares | Bourse | CBOE |
| Catégorie | International | Indice suivi | Russell 1000 |
| CUSIP | 46436E304 | ISIN | US46436E3045 |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The fund seeks to track the investment results of the Russell US Large Cap Factors Value Style Index. The underlying index is designed to select equity securities from the Russell 1000 Value Index, which in turn is a subset of the Russell 1000 Index. It generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index. The fund is non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | — | — | — | — | — | -1.61% | +4.55% | — | +0.19% |
| Performance totale | — | — | — | — | — | -0.10% | +6.64% | — | +2.19% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Jun 11, 2025. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.25% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $25.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 31, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 2 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 99.98% | 2.57M | $2.6M |
| 2 | USD CASH | USD | 0.02% | 524 | $523.74 |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 26, 2023 | Dernier versement | $0.0029 (Oct 02, 2023) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0029 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.0011 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Mar 29, 2023 | $0.0010 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2600 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.0001 |
| Mar 24, 2022 | Mar 25, 2022 | Mar 30, 2022 | $0.0064 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1460 |
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.2460 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1210 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0050 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1740 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 29, 2020 | $0.1550 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 29 | Volume moyen | 159 |
| AUM | $2.6M | Prime/Décote | -0.06% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.