STLV iShares Factors US Value Style ETF
Cotización a fecha de Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.67 | Rango diario | 25.68 – 26.36 |
| Rango de 52 semanas | 25.40 – 28.71 | Volumen | 29 |
| Volumen prom. | 159 | AUM | $2.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.25% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 25.69 | Prima/Descuento | -0.06% indicativo |
| Inicio | Jan 16, 2020 | Posiciones | 2 |
| Emisor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoría | International | Índice replicado | Russell 1000 |
| CUSIP | 46436E304 | ISIN | US46436E3045 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to track the investment results of the Russell US Large Cap Factors Value Style Index. The underlying index is designed to select equity securities from the Russell 1000 Value Index, which in turn is a subset of the Russell 1000 Index. It generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index. The fund is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | — | — | — | — | — | -1.61% | +4.55% | — | +0.19% |
| Rentabilidad total | — | — | — | — | — | -0.10% | +6.64% | — | +2.19% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Jun 11, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.25% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 31, 2023 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 2 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 99.98% | 2.57M | $2.6M |
| 2 | USD CASH | USD | 0.02% | 524 | $523.74 |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 26, 2023 | Último pago | $0.0029 (Oct 02, 2023) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0029 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.0011 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Mar 29, 2023 | $0.0010 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2600 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.0001 |
| Mar 24, 2022 | Mar 25, 2022 | Mar 30, 2022 | $0.0064 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1460 |
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.2460 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1210 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0050 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1740 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 29, 2020 | $0.1550 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 29 | Volumen promedio | 159 |
| AUM | $2.6M | Prima/Descuento | -0.06% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.