STLV iShares Factors US Value Style ETF
Kurs vom Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.67 | Tagesspanne | 25.68 – 26.36 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.40 – 28.71 | Volumen | 29 |
| Durchschn. Volumen | 159 | AUM | $2.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 25.69 | Aufgeld/Abschlag | -0.06% indikativ |
| Auflegung | Jan 16, 2020 | Positionen | 2 |
| Anbieter | iShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | Russell 1000 |
| CUSIP | 46436E304 | ISIN | US46436E3045 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The fund seeks to track the investment results of the Russell US Large Cap Factors Value Style Index. The underlying index is designed to select equity securities from the Russell 1000 Value Index, which in turn is a subset of the Russell 1000 Index. It generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | — | — | — | -1.61% | +4.55% | — | +0.19% |
| Gesamtrendite | — | — | — | — | — | -0.10% | +6.64% | — | +2.19% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jun 11, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 31, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 2 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 99.98% | 2.57M | $2.6M |
| 2 | USD CASH | USD | 0.02% | 524 | $523.74 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 26, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.0029 (Oct 02, 2023) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0029 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.0011 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Mar 29, 2023 | $0.0010 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2600 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.0001 |
| Mar 24, 2022 | Mar 25, 2022 | Mar 30, 2022 | $0.0064 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1460 |
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.2460 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1210 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0050 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1740 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 29, 2020 | $0.1550 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 29 | Durchschnittliches Volumen | 159 |
| AUM | $2.6M | Aufgeld/Abschlag | -0.06% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu STLV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.