STLG iShares Factors US Growth Style ETF
Fiyat tarihi: May 31, 2024 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 48.77 | Günlük Aralık | 48.00 – 49.07 |
| 52 Haftalık Aralık | 43.86 – 59.47 | Hacim | 233.53K |
| Ort. Hacim | 65.35K | AUM | $182.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 0.19% |
| NAV | 57.16 | Prim/İskonto | -14.56% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 16, 2020 | Varlıklar | 104 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Growth | Takip Edilen Endeks | Russell 1000 |
| CUSIP | 46436E403 | ISIN | US46436E4035 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The underlying index is designed to select equity securities from the Russell 1000 Growth Index, which in turn is a subset of the Russell 1000 Index. It generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of its underlying index. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.12% | +9.05% | +26.30% | +26.30% | +43.56% | +13.10% | — | — | +17.51% |
| Toplam getiri | +5.12% | +9.05% | +26.39% | +26.39% | +44.07% | +14.26% | — | — | +18.67% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 28, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla May 31, 2024 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 104 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 10.59% | 43.16K | $8.3M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 10.35% | 7.30K | $8.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 10.04% | 18.87K | $7.8M |
| 4 | AMAZON COM INC | AMZN | 4.63% | 20.10K | $3.6M |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 3.41% | 5.70K | $2.7M |
| 6 | ELI LILLY | LLY | 2.81% | 2.69K | $2.2M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 2.53% | 1.45K | $2.0M |
| 8 | FAIR ISAAC CORP | FICO | 2.02% | 1.21K | $1.6M |
| 9 | ALPHABET INC CLASS A | GOOGL | 1.75% | 7.91K | $1.4M |
| 10 | VISTRA CORP | VST | 1.63% | 12.07K | $1.3M |
| 11 | DECKERS OUTDOOR CORP | DECK | 1.55% | 1.12K | $1.2M |
| 12 | MANHATTAN ASSOCIATES INC | MANH | 1.45% | 5.22K | $1.1M |
| 13 | BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP C | BAH | 1.39% | 7.11K | $1.1M |
| 14 | MURPHY USA INC | MUSA | 1.33% | 2.40K | $1.0M |
| 15 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 1.33% | 3.40K | $1.0M |
| 16 | MSCI INC | MSCI | 1.27% | 2.02K | $988.8K |
| 17 | QUALCOMM INC | QCOM | 1.25% | 4.76K | $975.9K |
| 18 | WINGSTOP INC | WING | 1.18% | 2.38K | $917.8K |
| 19 | ALPHABET INC CLASS C | GOOG | 1.16% | 5.22K | $906.5K |
| 20 | ATLASSIAN CORP CLASS A | TEAM | 1.15% | 5.60K | $898.3K |
| 21 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | CDNS | 1.15% | 3.11K | $897.6K |
| 22 | ANTERO MIDSTREAM CORP | AM | 1.12% | 60.73K | $872.1K |
| 23 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 1.11% | 2.40K | $861.8K |
| 24 | SMARTSHEET INC CLASS A | SMAR | 1.07% | 22.56K | $836.9K |
| 25 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A | CRWD | 1.06% | 2.61K | $825.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.19% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0927 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.0528 |
| 1 Yıllık Büyüme | -23.78% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +0.92% / -16.39% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.0528 |
| Mar 17, 2026 | — | — | $0.0399 |
| Mar 18, 2025 | — | — | $0.0499 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.0717 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.0364 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0042 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0627 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0042 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.0103 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Mar 29, 2023 | $0.0542 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.0168 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0090 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 233.53K | Ortalama hacim | 65.35K |
| AUM | $182.1M | Prim/İskonto | -14.56% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: STLG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.