STHH STMicroelectronics NV ADRhedged
报价截至 Aug 26, 2026 18:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 9.92 | 当日价格区间 | 9.86 – 10.06 |
| 52周区间 | 4.33 – 16.26 | 成交量 | 19.21K |
| 平均成交量 | 31.29K | AUM | $7.9M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.19% | 收益率（TTM） | 10.39% |
| NAV | 155.00 | 溢价/折价 | -93.57% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 13, 2025 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | ADR hedged | 交易所 | AMEX |
| 类别 | International | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 74016W619 | ISIN | US74016W6194 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The series, under normal circumstances, invests at least 95% of its net assets in American Depositary Receipts (“ADRs”) of the STMicroelectronics NV. It invests in the ADRs of the Company and a currency swap designed to hedge against fluctuations in the exchange rate between the U.S. dollar and the Euro (“Local Currency”). The fund is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -6.33% | -29.19% | +47.18% | +92.62% | +82.35% | — | — | — | +142.54% |
| 总回报 | -6.33% | -29.14% | +48.28% | +94.51% | +85.07% | — | — | — | +146.15% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.19% | 每10,000美元投资的年化费用 | $19.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Jan 05, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 2 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STMicroelectronics NV | — | 98.53% | 19.56K | $535.4K |
| 2 | Cash (US$) | — | 1.47% | 0 | $8.0K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 10.39% | 已派发（过去12个月） | $1.0304 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 16, 2026 | 最近派息 | $0.1600 (Jun 23, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1600 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.5169 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3535 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 57.17% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.00 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -38.11% / — | 索提诺比率（1年） | 3.04 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 2.14 | 与标普500的相关性（1年） | 0.542 |
| 下行偏差 1年 | 37.67% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 19.21K | 平均成交量 | 31.29K |
| AUM | $7.9M | 溢价/折价 | -93.57% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $7.9M → $7.9M |
| 1周 | $148.3K | +1.88% | $7.9M → $7.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。