STGF Merk Stagflation ETF
السعر كما في Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 22.69 | النطاق اليومي | 22.68 – 22.69 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 21.39 – 23.26 | حجم التداول | 383 |
| متوسط حجم التداول | 151 | إجمالي الأصول المُدارة | $1.1M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.44% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 22.69 | العلاوة/الخصم | 0.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 04, 2022 | المقتنيات | 5 |
| المُصدِر | — | البورصة | AMEX |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 53656F177 | ISIN | US53656F1773 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The index is a rules-based index that allocates its exposure to the four funds, each of which represents a stagflation-sensitive asset class. The fund will generally use a “replication” strategy to achieve its investment objective, meaning it generally will invest in all of the components of the index in approximately the same proportions as in the index. It also may invest in securities or other investments not included in the index, but which the Adviser believes will help the fund track the index. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | — | — | — | — | — | -3.45% | — | — | -3.48% |
| إجمالي العائد | — | — | — | — | — | -1.80% | — | — | -1.88% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jun 11, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.44% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $44.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 5 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWAB U.S. TIPS ETF | SCHP | 65.32% | 5.59K | $0.00 |
| 2 | INVESCO DB OIL FUND | DBO | 13.23% | 3.66K | $0.00 |
| 3 | VANECK MERK GOLD SHARES | OUNZ | 11.41% | 3.12K | $0.00 |
| 4 | VANGUARD REAL ESTATE ETF | VNQ | 9.99% | 516 | $0.00 |
| 5 | US DOLLAR | USD | 0.05% | 222 | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 27, 2023 | آخر دفعة | $0.1650 (Sep 29, 2023) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1650 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0950 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.4100 |
| Sep 28, 2022 | Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.3400 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.1200 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 383 | متوسط حجم التداول | 151 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.1M | العلاوة/الخصم | 0.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ STGF
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.