STEN iShares Trust - iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF
Kurs vom 23.10.2026 17:51 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 28,43 | Tagesspanne | 28,36 – 28,44 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,29 – 28,82 | Volumen | 3691 |
| Durchschn. Volumen | 13545 | AUM | 56,7 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,53 % | Rendite (TTM) | 0,28 % |
| NAV | 28,34 | Aufgeld/Abschlag | +0,07 % indikativ |
| Auflegung | 30.09.2025 | Positionen | 7 |
| Anbieter | iShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 46438G315 | ISIN | US46438G3157 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
STEN utilizes a defined outcome strategy on the iShares Core S&P 500 ETF (IVV). The fund aims to provide long exposure to US large-cap stocks, up to an approximate upside limit, while hedging the first 10% of losses over a defined 12-month Outcome Period. It does this by holding IVV shares and employing a combination of put options to create the loss buffer and call options to generate income that funds this protection but caps gains. These options can either be FLEX or exchange-traded that reference the underlying ETF. The upside cap and downside buffer reset every year, at the end of each September. Investors must hold shares for the entire outcome period to realize the defined outcome. However, there is no guarantee the defined outcome of the strategy pursued will be realized by investors. The targeted buffers and caps do not include the fund's expense ratio.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,60 % | +3,43 % | +6,82 % | +11,00 % | +12,72 % | — | — | — | +12,90 % |
| Gesamtrendite | -0,60 % | +3,43 % | +6,82 % | +11,00 % | +13,08 % | — | — | — | +13,26 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,53 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $53.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 7 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 98,22 % | 72800 | 55,9 Mio. $ |
| 2 | OCT27 IVV US P @ 765.85 | — | 5,02 % | 740 | 2,9 Mio. $ |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0,54 % | 305752 | 305751,97 $ |
| 4 | CASH COLLATERAL BPSFT USD | — | 0,11 % | 64000 | 64000 $ |
| 5 | USD CASH | — | -0,03 % | -17311 | -17311,24 $ |
| 6 | OCT27 IVV US C @ 913.28 | — | -1,05 % | -740 | -595966,4 $ |
| 7 | OCT27 IVV US P @ 689.27 | — | -2,82 % | -740 | -1,6 Mio. $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,28 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0800 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 23.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0800 (29.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 23.12.2025 | 23.12.2025 | 29.12.2025 | $0.0800 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9,02 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,9340 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6,25 % / — | Sortino 1J | 1,40 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,6900 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,9790 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6,04 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3691 | Durchschnittliches Volumen | 13545 |
| AUM | 56,7 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,07 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 14,9 Mio. $ | +35,41 % | 42,1 Mio. $ → 56,7 Mio. $ |
| 1 Monat | 19,4 Mio. $ | +51,50 % | 37,7 Mio. $ → 56,7 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu STEN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.