STBF Performance Trust Short Term Bond ETF
报价截至 2026年11月2日 21:00 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 25.02 | 当日价格区间 | 25.02 – 25.04 |
| 52周区间 | 24.84 – 25.57 | 成交量 | 2.32万 |
| 平均成交量 | 4.37万 | AUM | US$1.3亿 (2026年11月3日) |
| 费用率 | 0.65% | 收益率（TTM） | 4.75% |
| NAV | 25.00 | 溢价/折价 | +0.14% 参考性 |
| 成立日期 | 2024年4月8日 | 持仓明细 | 308 |
| 发行方 | Performance Trust | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 89834G570 | ISIN | US89834G5707 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
STBF is the first ETF to be offered by PT Asset Management. The fund utilizes an actively managed, value-oriented strategy to seek investments with superior risk-reward characteristics in terms of price, interest rate sensitivity, and credit quality. The fund may invest in a broad range of fixed-income securities including US government bonds, corporate obligations, mortgage-backed and asset-backed securities, inverse floaters, collateralized debt obligations, zero-coupon bonds, and cash. The fund adviser builds the portfolio with an initial target dollar-weighted average duration of 4 years or less. The fund primarily holds investment grade securities, but it may invest up to 30% of its assets in below investment grade securities. The fund may utilize derivatives to gain exposure and hedge risks. The fund adviser evaluates new investments, sectors, and allocations on a daily basis. Due to the fund's strategy, it may engage in active and frequent trading.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年11月3日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.64% | -0.60% | -1.46% | -1.22% | -1.61% | — | — | — | +0.08% |
| 总回报 | +1.01% | +0.56% | +0.97% | +2.29% | +3.13% | — | — | — | +5.18% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年11月2日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.65% | 每10,000美元投资的年化费用 | $65.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月31日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 308 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 12.25% | 1600万 | US$1604.7万 |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 11.52% | 1521万 | US$1509.7万 |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 1.13% | 150万 | US$148.3万 |
| 4 | Benefit Street Partners CLO XXV Ltd 5.4925%… | — | 0.77% | 101.5万 | US$101.5万 |
| 5 | GLS Auto Select Receivables Trust 2024-3 5.92%… | — | 0.77% | 100万 | US$101.1万 |
| 6 | Santander Drive Auto Receivables Trust 5.6%… | — | 0.77% | 100万 | US$100.7万 |
| 7 | Palmer Square Loan Funding 2026-2 Ltd 0%… | — | 0.76% | 100万 | US$100万 |
| 8 | Ares XXVII CLO Ltd 5.5052% 10/28/2034 | — | 0.76% | 100万 | US$100万 |
| 9 | Magnetite XXIII Ltd 5.424% 01/25/2035 | — | 0.76% | 100万 | US$100万 |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 0.76% | 100万 | US$99.3万 |
| 11 | GLS Auto Select Receivables Issuer Trust 2025-4… | — | 0.60% | 80万 | US$79.2万 |
| 12 | GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-4 4.74%… | — | 0.60% | 80万 | US$79万 |
| 13 | GLS Auto Select Receivables Issuer Trust 2026-4… | — | 0.58% | 75万 | US$75.8万 |
| 14 | CPS Auto Receivables Trust 2026-D 6.01%… | — | 0.57% | 75万 | US$75.3万 |
| 15 | American Credit Acceptance Receivables Trust… | — | 0.57% | 75万 | US$75.3万 |
| 16 | Rockford Tower CLO 2021-2 Ltd 5.5844% 07/20/2034 | — | 0.57% | 75万 | US$75万 |
| 17 | Bain Capital Credit CLO 2019-1 5.5162%… | — | 0.57% | 75万 | US$75万 |
| 18 | Westlake Automobile Receivables Trust 2025-2… | — | 0.56% | 75万 | US$74万 |
| 19 | CPS Auto Receivables Trust 2026-A 4.63%… | — | 0.56% | 75万 | US$73.9万 |
| 20 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.54% | 7700万 | US$70.6万 |
| 21 | BANK5 2024-5YR9 6.1822% 08/15/2057 | — | 0.48% | 62.4万 | US$62.6万 |
| 22 | BBCMS Mortgage Trust 2026-5C43 6.768% 10/15/2059 | — | 0.47% | 60万 | US$62.2万 |
| 23 | Benchmark 2026-V24 Mortgage Trust 6.6691%… | — | 0.47% | 60万 | US$61.8万 |
| 24 | GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-2 6.19%… | — | 0.47% | 61万 | US$61.7万 |
| 25 | BANK5 2024-5YR11 6.139% 11/15/2057 | — | 0.46% | 60万 | US$60.2万 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.75% | 已派发（过去12个月） | $1.1887 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年10月16日 | 最近派息 | $0.0897 (2026年10月19日) |
| 1年增长率 | -9.65% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月16日 | 2026年10月16日 | 2026年10月19日 | $0.0897 |
| 2026年9月16日 | 2026年9月16日 | 2026年9月17日 | $0.1432 |
| 2026年8月14日 | 2026年8月14日 | 2026年8月17日 | $0.0621 |
| 2026年7月16日 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 | $0.1206 |
| 2026年6月16日 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 | $0.0672 |
| 2026年5月15日 | 2026年5月15日 | 2026年5月18日 | $0.1280 |
| 2026年4月16日 | 2026年4月16日 | 2026年4月17日 | $0.0968 |
| 2026年3月16日 | 2026年3月16日 | 2026年3月17日 | $0.0841 |
| 2026年2月13日 | 2026年2月13日 | 2026年2月17日 | $0.0769 |
| 2026年1月15日 | 2026年1月15日 | 2026年1月16日 | $0.0114 |
| 2025年12月15日 | 2025年12月15日 | 2025年12月16日 | $0.2221 |
| 2025年11月13日 | 2025年11月13日 | 2025年11月14日 | $0.0866 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 1.65% / 1.78% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.5150 / 0.6820 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -1.12% / -1.15% | 索提诺比率（1年） | -0.7770 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.0010 | 与标普500的相关性（1年） | 0.2910 |
| 下行偏差 1年 | 1.09% | 所用无风险利率 | 3.99% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年11月3日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 2.32万 | 平均成交量 | 4.37万 |
| AUM | US$1.3亿 | 溢价/折价 | +0.14% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$292.8万 | +2.29% | US$1.3亿 → US$1.3亿 |
| 1个月 | US$4940.8万 | +60.98% | US$8102.9万 → US$1.3亿 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。