STBF Performance Trust Short Term Bond ETF
Fiyat tarihi: 2 Kas 2026 21:00 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 25,02 | Günlük Aralık | 25,02 – 25,04 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,84 – 25,57 | Hacim | 23,2 B |
| Ort. Hacim | 43,74 B | AUM | 131 Mn $ (3 Kas 2026) |
| Gider Oranı | %0,65 | Getiri (TTM) | %4,75 |
| NAV | 25,00 | Prim/İskonto | +%0,14 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 8 Nis 2024 | Varlıklar | 308 |
| İhraççı | Performance Trust | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 89834G570 | ISIN | US89834G5707 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
STBF is the first ETF to be offered by PT Asset Management. The fund utilizes an actively managed, value-oriented strategy to seek investments with superior risk-reward characteristics in terms of price, interest rate sensitivity, and credit quality. The fund may invest in a broad range of fixed-income securities including US government bonds, corporate obligations, mortgage-backed and asset-backed securities, inverse floaters, collateralized debt obligations, zero-coupon bonds, and cash. The fund adviser builds the portfolio with an initial target dollar-weighted average duration of 4 years or less. The fund primarily holds investment grade securities, but it may invest up to 30% of its assets in below investment grade securities. The fund may utilize derivatives to gain exposure and hedge risks. The fund adviser evaluates new investments, sectors, and allocations on a daily basis. Due to the fund's strategy, it may engage in active and frequent trading.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 3 Kas 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,64 | -%0,60 | -%1,46 | -%1,22 | -%1,61 | — | — | — | +%0,08 |
| Toplam getiri | +%1,01 | +%0,56 | +%0,97 | +%2,29 | +%3,13 | — | — | — | +%5,18 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 2 Kas 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,65 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 31 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 308 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | %12,25 | 16 Mn | 16 Mn $ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | %11,52 | 15,21 Mn | 15,1 Mn $ |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | %1,13 | 1,5 Mn | 1,5 Mn $ |
| 4 | Benefit Street Partners CLO XXV Ltd 5.4925%… | — | %0,77 | 1,02 Mn | 1 Mn $ |
| 5 | GLS Auto Select Receivables Trust 2024-3 5.92%… | — | %0,77 | 1 Mn | 1 Mn $ |
| 6 | Santander Drive Auto Receivables Trust 5.6%… | — | %0,77 | 1 Mn | 1 Mn $ |
| 7 | Palmer Square Loan Funding 2026-2 Ltd 0%… | — | %0,76 | 1 Mn | 1 Mn $ |
| 8 | Ares XXVII CLO Ltd 5.5052% 10/28/2034 | — | %0,76 | 1 Mn | 1 Mn $ |
| 9 | Magnetite XXIII Ltd 5.424% 01/25/2035 | — | %0,76 | 1 Mn | 1000 B $ |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | %0,76 | 1 Mn | 993,2 B $ |
| 11 | GLS Auto Select Receivables Issuer Trust 2025-4… | — | %0,60 | 800 B | 792 B $ |
| 12 | GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-4 4.74%… | — | %0,60 | 800 B | 790,2 B $ |
| 13 | GLS Auto Select Receivables Issuer Trust 2026-4… | — | %0,58 | 750 B | 758 B $ |
| 14 | CPS Auto Receivables Trust 2026-D 6.01%… | — | %0,57 | 750 B | 753,1 B $ |
| 15 | American Credit Acceptance Receivables Trust… | — | %0,57 | 750 B | 752,8 B $ |
| 16 | Rockford Tower CLO 2021-2 Ltd 5.5844% 07/20/2034 | — | %0,57 | 750 B | 750 B $ |
| 17 | Bain Capital Credit CLO 2019-1 5.5162%… | — | %0,57 | 750 B | 749,7 B $ |
| 18 | Westlake Automobile Receivables Trust 2025-2… | — | %0,56 | 750 B | 739,9 B $ |
| 19 | CPS Auto Receivables Trust 2026-A 4.63%… | — | %0,56 | 750 B | 739,5 B $ |
| 20 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | %0,54 | 77 Mn | 705,7 B $ |
| 21 | BANK5 2024-5YR9 6.1822% 08/15/2057 | — | %0,48 | 624 B | 626,3 B $ |
| 22 | BBCMS Mortgage Trust 2026-5C43 6.768% 10/15/2059 | — | %0,47 | 600 B | 622,2 B $ |
| 23 | Benchmark 2026-V24 Mortgage Trust 6.6691%… | — | %0,47 | 600 B | 618 B $ |
| 24 | GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-2 6.19%… | — | %0,47 | 610 B | 617,3 B $ |
| 25 | BANK5 2024-5YR11 6.139% 11/15/2057 | — | %0,46 | 600 B | 601,6 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %4,75 | Ödenen (son 12 ay) | $1.1887 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 16 Eki 2026 | Son ödeme | $0.0897 (19 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -%9,65 | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 16 Eki 2026 | 16 Eki 2026 | 19 Eki 2026 | $0.0897 |
| 16 Eyl 2026 | 16 Eyl 2026 | 17 Eyl 2026 | $0.1432 |
| 14 Ağu 2026 | 14 Ağu 2026 | 17 Ağu 2026 | $0.0621 |
| 16 Tem 2026 | 16 Tem 2026 | 17 Tem 2026 | $0.1206 |
| 16 Haz 2026 | 16 Haz 2026 | 17 Haz 2026 | $0.0672 |
| 15 May 2026 | 15 May 2026 | 18 May 2026 | $0.1280 |
| 16 Nis 2026 | 16 Nis 2026 | 17 Nis 2026 | $0.0968 |
| 16 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | $0.0841 |
| 13 Şub 2026 | 13 Şub 2026 | 17 Şub 2026 | $0.0769 |
| 15 Oca 2026 | 15 Oca 2026 | 16 Oca 2026 | $0.0114 |
| 15 Ara 2025 | 15 Ara 2025 | 16 Ara 2025 | $0.2221 |
| 13 Kas 2025 | 13 Kas 2025 | 14 Kas 2025 | $0.0866 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %1,65 / %1,78 | Sharpe 1Y / 3Y | -0,5150 / 0,6820 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%1,12 / -%1,15 | Sortino 1Y | -0,7770 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,0010 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,2910 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %1,09 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %3,99 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 3 Kas 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 23,2 B | Ortalama hacim | 43,74 B |
| AUM | 131 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,14 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 2,9 Mn $ | +%2,29 | 127,8 Mn $ → 131 Mn $ |
| 1 Ay | 49,4 Mn $ | +%60,98 | 81 Mn $ → 131 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: STBF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.