STBF Performance Trust Short Term Bond ETF
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 21:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,02 | Дневной диапазон | 25,02 – 25,04 |
| Диапазон за 52 недели | 24,84 – 25,57 | Объём торгов | 23,2 тыс. |
| Средний объём | 43,74 тыс. | AUM | 131 млн $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,65 % | Доходность (TTM) | 4,75 % |
| NAV | 25,00 | Премия/дисконт | +0,14 % индикативный |
| Дата запуска | 8 апр. 2024 г. | Состав портфеля | 308 |
| Эмитент | Performance Trust | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 89834G570 | ISIN | US89834G5707 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
STBF is the first ETF to be offered by PT Asset Management. The fund utilizes an actively managed, value-oriented strategy to seek investments with superior risk-reward characteristics in terms of price, interest rate sensitivity, and credit quality. The fund may invest in a broad range of fixed-income securities including US government bonds, corporate obligations, mortgage-backed and asset-backed securities, inverse floaters, collateralized debt obligations, zero-coupon bonds, and cash. The fund adviser builds the portfolio with an initial target dollar-weighted average duration of 4 years or less. The fund primarily holds investment grade securities, but it may invest up to 30% of its assets in below investment grade securities. The fund may utilize derivatives to gain exposure and hedge risks. The fund adviser evaluates new investments, sectors, and allocations on a daily basis. Due to the fund's strategy, it may engage in active and frequent trading.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,64 % | -0,60 % | -1,46 % | -1,22 % | -1,61 % | — | — | — | +0,08 % |
| Совокупная доходность | +1,01 % | +0,56 % | +0,97 % | +2,29 % | +3,13 % | — | — | — | +5,18 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,65 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 308 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 12,25 % | 16 млн | 16 млн $ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 11,52 % | 15,21 млн | 15,1 млн $ |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 1,13 % | 1,5 млн | 1,5 млн $ |
| 4 | Benefit Street Partners CLO XXV Ltd 5.4925%… | — | 0,77 % | 1,02 млн | 1 млн $ |
| 5 | GLS Auto Select Receivables Trust 2024-3 5.92%… | — | 0,77 % | 1 млн | 1 млн $ |
| 6 | Santander Drive Auto Receivables Trust 5.6%… | — | 0,77 % | 1 млн | 1 млн $ |
| 7 | Palmer Square Loan Funding 2026-2 Ltd 0%… | — | 0,76 % | 1 млн | 1 млн $ |
| 8 | Ares XXVII CLO Ltd 5.5052% 10/28/2034 | — | 0,76 % | 1 млн | 1 млн $ |
| 9 | Magnetite XXIII Ltd 5.424% 01/25/2035 | — | 0,76 % | 1 млн | 1000 тыс. $ |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 0,76 % | 1 млн | 993,2 тыс. $ |
| 11 | GLS Auto Select Receivables Issuer Trust 2025-4… | — | 0,60 % | 800 тыс. | 792 тыс. $ |
| 12 | GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-4 4.74%… | — | 0,60 % | 800 тыс. | 790,2 тыс. $ |
| 13 | GLS Auto Select Receivables Issuer Trust 2026-4… | — | 0,58 % | 750 тыс. | 758 тыс. $ |
| 14 | CPS Auto Receivables Trust 2026-D 6.01%… | — | 0,57 % | 750 тыс. | 753,1 тыс. $ |
| 15 | American Credit Acceptance Receivables Trust… | — | 0,57 % | 750 тыс. | 752,8 тыс. $ |
| 16 | Rockford Tower CLO 2021-2 Ltd 5.5844% 07/20/2034 | — | 0,57 % | 750 тыс. | 750 тыс. $ |
| 17 | Bain Capital Credit CLO 2019-1 5.5162%… | — | 0,57 % | 750 тыс. | 749,7 тыс. $ |
| 18 | Westlake Automobile Receivables Trust 2025-2… | — | 0,56 % | 750 тыс. | 739,9 тыс. $ |
| 19 | CPS Auto Receivables Trust 2026-A 4.63%… | — | 0,56 % | 750 тыс. | 739,5 тыс. $ |
| 20 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0,54 % | 77 млн | 705,7 тыс. $ |
| 21 | BANK5 2024-5YR9 6.1822% 08/15/2057 | — | 0,48 % | 624 тыс. | 626,3 тыс. $ |
| 22 | BBCMS Mortgage Trust 2026-5C43 6.768% 10/15/2059 | — | 0,47 % | 600 тыс. | 622,2 тыс. $ |
| 23 | Benchmark 2026-V24 Mortgage Trust 6.6691%… | — | 0,47 % | 600 тыс. | 618 тыс. $ |
| 24 | GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-2 6.19%… | — | 0,47 % | 610 тыс. | 617,3 тыс. $ |
| 25 | BANK5 2024-5YR11 6.139% 11/15/2057 | — | 0,46 % | 600 тыс. | 601,6 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4,75 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1887 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 16 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0897 (19 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | -9,65 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 16 окт. 2026 г. | 16 окт. 2026 г. | 19 окт. 2026 г. | $0.0897 |
| 16 сент. 2026 г. | 16 сент. 2026 г. | 17 сент. 2026 г. | $0.1432 |
| 14 авг. 2026 г. | 14 авг. 2026 г. | 17 авг. 2026 г. | $0.0621 |
| 16 июл. 2026 г. | 16 июл. 2026 г. | 17 июл. 2026 г. | $0.1206 |
| 16 июн. 2026 г. | 16 июн. 2026 г. | 17 июн. 2026 г. | $0.0672 |
| 15 мая 2026 г. | 15 мая 2026 г. | 18 мая 2026 г. | $0.1280 |
| 16 апр. 2026 г. | 16 апр. 2026 г. | 17 апр. 2026 г. | $0.0968 |
| 16 мар. 2026 г. | 16 мар. 2026 г. | 17 мар. 2026 г. | $0.0841 |
| 13 февр. 2026 г. | 13 февр. 2026 г. | 17 февр. 2026 г. | $0.0769 |
| 15 янв. 2026 г. | 15 янв. 2026 г. | 16 янв. 2026 г. | $0.0114 |
| 15 дек. 2025 г. | 15 дек. 2025 г. | 16 дек. 2025 г. | $0.2221 |
| 13 нояб. 2025 г. | 13 нояб. 2025 г. | 14 нояб. 2025 г. | $0.0866 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1,65 % / 1,78 % | Шарп 1Л / 3Л | -0,5150 / 0,6820 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1,12 % / -1,15 % | Сортино 1Л | -0,7770 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0010 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,2910 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1,09 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 23,2 тыс. | Средний объём | 43,74 тыс. |
| AUM | 131 млн $ | Премия/дисконт | +0,14 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 2,9 млн $ | +2,29 % | 127,8 млн $ → 131 млн $ |
| 1 месяц | 49,4 млн $ | +60,98 % | 81 млн $ → 131 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по STBF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.