STBF Performance Trust Short Term Bond ETF
Cotação em 2 de nov. de 2026 21:00 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 25,02 | Intervalo Diário | 25,02 – 25,04 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,84 – 25,57 | Volume | 23,2 mil |
| Volume Médio | 43,74 mil | AUM | US$ 131 mi (3 de nov. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,65% | Yield (TTM) | 4,75% |
| NAV | 25,00 | Prêmio/Desconto | +0,14% indicativo |
| Início | 8 de abr. de 2024 | Posições | 308 |
| Emissor | Performance Trust | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 89834G570 | ISIN | US89834G5707 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
STBF is the first ETF to be offered by PT Asset Management. The fund utilizes an actively managed, value-oriented strategy to seek investments with superior risk-reward characteristics in terms of price, interest rate sensitivity, and credit quality. The fund may invest in a broad range of fixed-income securities including US government bonds, corporate obligations, mortgage-backed and asset-backed securities, inverse floaters, collateralized debt obligations, zero-coupon bonds, and cash. The fund adviser builds the portfolio with an initial target dollar-weighted average duration of 4 years or less. The fund primarily holds investment grade securities, but it may invest up to 30% of its assets in below investment grade securities. The fund may utilize derivatives to gain exposure and hedge risks. The fund adviser evaluates new investments, sectors, and allocations on a daily basis. Due to the fund's strategy, it may engage in active and frequent trading.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 3 de nov. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0,64% | -0,60% | -1,46% | -1,22% | -1,61% | — | — | — | +0,08% |
| Retorno total | +1,01% | +0,56% | +0,97% | +2,29% | +3,13% | — | — | — | +5,18% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 2 de nov. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 31 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 308 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 12,25% | 16 mi | US$ 16 mi |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 11,52% | 15,21 mi | US$ 15,1 mi |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 1,13% | 1,5 mi | US$ 1,5 mi |
| 4 | Benefit Street Partners CLO XXV Ltd 5.4925%… | — | 0,77% | 1,02 mi | US$ 1 mi |
| 5 | GLS Auto Select Receivables Trust 2024-3 5.92%… | — | 0,77% | 1 mi | US$ 1 mi |
| 6 | Santander Drive Auto Receivables Trust 5.6%… | — | 0,77% | 1 mi | US$ 1 mi |
| 7 | Palmer Square Loan Funding 2026-2 Ltd 0%… | — | 0,76% | 1 mi | US$ 1 mi |
| 8 | Ares XXVII CLO Ltd 5.5052% 10/28/2034 | — | 0,76% | 1 mi | US$ 1 mi |
| 9 | Magnetite XXIII Ltd 5.424% 01/25/2035 | — | 0,76% | 1 mi | US$ 1000 mil |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 0,76% | 1 mi | US$ 993,2 mil |
| 11 | GLS Auto Select Receivables Issuer Trust 2025-4… | — | 0,60% | 800 mil | US$ 792 mil |
| 12 | GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-4 4.74%… | — | 0,60% | 800 mil | US$ 790,2 mil |
| 13 | GLS Auto Select Receivables Issuer Trust 2026-4… | — | 0,58% | 750 mil | US$ 758 mil |
| 14 | CPS Auto Receivables Trust 2026-D 6.01%… | — | 0,57% | 750 mil | US$ 753,1 mil |
| 15 | American Credit Acceptance Receivables Trust… | — | 0,57% | 750 mil | US$ 752,8 mil |
| 16 | Rockford Tower CLO 2021-2 Ltd 5.5844% 07/20/2034 | — | 0,57% | 750 mil | US$ 750 mil |
| 17 | Bain Capital Credit CLO 2019-1 5.5162%… | — | 0,57% | 750 mil | US$ 749,7 mil |
| 18 | Westlake Automobile Receivables Trust 2025-2… | — | 0,56% | 750 mil | US$ 739,9 mil |
| 19 | CPS Auto Receivables Trust 2026-A 4.63%… | — | 0,56% | 750 mil | US$ 739,5 mil |
| 20 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0,54% | 77 mi | US$ 705,7 mil |
| 21 | BANK5 2024-5YR9 6.1822% 08/15/2057 | — | 0,48% | 624 mil | US$ 626,3 mil |
| 22 | BBCMS Mortgage Trust 2026-5C43 6.768% 10/15/2059 | — | 0,47% | 600 mil | US$ 622,2 mil |
| 23 | Benchmark 2026-V24 Mortgage Trust 6.6691%… | — | 0,47% | 600 mil | US$ 618 mil |
| 24 | GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-2 6.19%… | — | 0,47% | 610 mil | US$ 617,3 mil |
| 25 | BANK5 2024-5YR11 6.139% 11/15/2057 | — | 0,46% | 600 mil | US$ 601,6 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4,75% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1887 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 16 de out. de 2026 | Último pagamento | $0.0897 (19 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | -9,65% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 16 de out. de 2026 | 16 de out. de 2026 | 19 de out. de 2026 | $0.0897 |
| 16 de set. de 2026 | 16 de set. de 2026 | 17 de set. de 2026 | $0.1432 |
| 14 de ago. de 2026 | 14 de ago. de 2026 | 17 de ago. de 2026 | $0.0621 |
| 16 de jul. de 2026 | 16 de jul. de 2026 | 17 de jul. de 2026 | $0.1206 |
| 16 de jun. de 2026 | 16 de jun. de 2026 | 17 de jun. de 2026 | $0.0672 |
| 15 de mai. de 2026 | 15 de mai. de 2026 | 18 de mai. de 2026 | $0.1280 |
| 16 de abr. de 2026 | 16 de abr. de 2026 | 17 de abr. de 2026 | $0.0968 |
| 16 de mar. de 2026 | 16 de mar. de 2026 | 17 de mar. de 2026 | $0.0841 |
| 13 de fev. de 2026 | 13 de fev. de 2026 | 17 de fev. de 2026 | $0.0769 |
| 15 de jan. de 2026 | 15 de jan. de 2026 | 16 de jan. de 2026 | $0.0114 |
| 15 de dez. de 2025 | 15 de dez. de 2025 | 16 de dez. de 2025 | $0.2221 |
| 13 de nov. de 2025 | 13 de nov. de 2025 | 14 de nov. de 2025 | $0.0866 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1,65% / 1,78% | Sharpe 1A / 3A | -0,5150 / 0,6820 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1,12% / -1,15% | Sortino 1A | -0,7770 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0010 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,2910 |
| Desvio negativo 1A | 1,09% | Taxa livre de risco utilizada | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 3 de nov. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 23,2 mil | Volume médio | 43,74 mil |
| AUM | US$ 131 mi | Prêmio/Desconto | +0,14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 2,9 mi | +2,29% | US$ 127,8 mi → US$ 131 mi |
| 1 Mês | US$ 49,4 mi | +60,98% | US$ 81 mi → US$ 131 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre STBF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.