STBF Performance Trust Short Term Bond ETF
Koers per 2 nov 2026 21:00 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 25,02 | Dagbandbreedte | 25,02 – 25,04 |
| 52-weeksbereik | 24,84 – 25,57 | Volume | 23,2K |
| Gem. volume | 43,74K | AUM | US$ 131 mln. (3 nov 2026) |
| Kostenratio | 0,65% | Yield (TTM) | 4,75% |
| NAV | 25,00 | Premie/korting | +0,14% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 8 apr 2024 | Posities | 308 |
| Uitgevende instelling | Performance Trust | Beurs | CBOE |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 89834G570 | ISIN | US89834G5707 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
STBF is the first ETF to be offered by PT Asset Management. The fund utilizes an actively managed, value-oriented strategy to seek investments with superior risk-reward characteristics in terms of price, interest rate sensitivity, and credit quality. The fund may invest in a broad range of fixed-income securities including US government bonds, corporate obligations, mortgage-backed and asset-backed securities, inverse floaters, collateralized debt obligations, zero-coupon bonds, and cash. The fund adviser builds the portfolio with an initial target dollar-weighted average duration of 4 years or less. The fund primarily holds investment grade securities, but it may invest up to 30% of its assets in below investment grade securities. The fund may utilize derivatives to gain exposure and hedge risks. The fund adviser evaluates new investments, sectors, and allocations on a daily basis. Due to the fund's strategy, it may engage in active and frequent trading.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 3 nov 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0,64% | -0,60% | -1,46% | -1,22% | -1,61% | — | — | — | +0,08% |
| Totaalrendement | +1,01% | +0,56% | +0,97% | +2,29% | +3,13% | — | — | — | +5,18% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 2 nov 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,65% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $65.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 31 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 308 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 12,25% | 16 mln. | US$ 16 mln. |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 11,52% | 15,21 mln. | US$ 15,1 mln. |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 1,13% | 1,5 mln. | US$ 1,5 mln. |
| 4 | Benefit Street Partners CLO XXV Ltd 5.4925%… | — | 0,77% | 1,02 mln. | US$ 1 mln. |
| 5 | GLS Auto Select Receivables Trust 2024-3 5.92%… | — | 0,77% | 1 mln. | US$ 1 mln. |
| 6 | Santander Drive Auto Receivables Trust 5.6%… | — | 0,77% | 1 mln. | US$ 1 mln. |
| 7 | Palmer Square Loan Funding 2026-2 Ltd 0%… | — | 0,76% | 1 mln. | US$ 1 mln. |
| 8 | Ares XXVII CLO Ltd 5.5052% 10/28/2034 | — | 0,76% | 1 mln. | US$ 1 mln. |
| 9 | Magnetite XXIII Ltd 5.424% 01/25/2035 | — | 0,76% | 1 mln. | US$ 1000K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 0,76% | 1 mln. | US$ 993,2K |
| 11 | GLS Auto Select Receivables Issuer Trust 2025-4… | — | 0,60% | 800K | US$ 792K |
| 12 | GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-4 4.74%… | — | 0,60% | 800K | US$ 790,2K |
| 13 | GLS Auto Select Receivables Issuer Trust 2026-4… | — | 0,58% | 750K | US$ 758K |
| 14 | CPS Auto Receivables Trust 2026-D 6.01%… | — | 0,57% | 750K | US$ 753,1K |
| 15 | American Credit Acceptance Receivables Trust… | — | 0,57% | 750K | US$ 752,8K |
| 16 | Rockford Tower CLO 2021-2 Ltd 5.5844% 07/20/2034 | — | 0,57% | 750K | US$ 750K |
| 17 | Bain Capital Credit CLO 2019-1 5.5162%… | — | 0,57% | 750K | US$ 749,7K |
| 18 | Westlake Automobile Receivables Trust 2025-2… | — | 0,56% | 750K | US$ 739,9K |
| 19 | CPS Auto Receivables Trust 2026-A 4.63%… | — | 0,56% | 750K | US$ 739,5K |
| 20 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0,54% | 77 mln. | US$ 705,7K |
| 21 | BANK5 2024-5YR9 6.1822% 08/15/2057 | — | 0,48% | 624K | US$ 626,3K |
| 22 | BBCMS Mortgage Trust 2026-5C43 6.768% 10/15/2059 | — | 0,47% | 600K | US$ 622,2K |
| 23 | Benchmark 2026-V24 Mortgage Trust 6.6691%… | — | 0,47% | 600K | US$ 618K |
| 24 | GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-2 6.19%… | — | 0,47% | 610K | US$ 617,3K |
| 25 | BANK5 2024-5YR11 6.139% 11/15/2057 | — | 0,46% | 600K | US$ 601,6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4,75% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.1887 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 16 okt 2026 | Laatste betaling | $0.0897 (19 okt 2026) |
| Groei 1J | -9,65% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 16 okt 2026 | 16 okt 2026 | 19 okt 2026 | $0.0897 |
| 16 sep 2026 | 16 sep 2026 | 17 sep 2026 | $0.1432 |
| 14 aug 2026 | 14 aug 2026 | 17 aug 2026 | $0.0621 |
| 16 jul 2026 | 16 jul 2026 | 17 jul 2026 | $0.1206 |
| 16 jun 2026 | 16 jun 2026 | 17 jun 2026 | $0.0672 |
| 15 mei 2026 | 15 mei 2026 | 18 mei 2026 | $0.1280 |
| 16 apr 2026 | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | $0.0968 |
| 16 mrt 2026 | 16 mrt 2026 | 17 mrt 2026 | $0.0841 |
| 13 feb 2026 | 13 feb 2026 | 17 feb 2026 | $0.0769 |
| 15 jan 2026 | 15 jan 2026 | 16 jan 2026 | $0.0114 |
| 15 dec 2025 | 15 dec 2025 | 16 dec 2025 | $0.2221 |
| 13 nov 2025 | 13 nov 2025 | 14 nov 2025 | $0.0866 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 1,65% / 1,78% | Sharpe 1J / 3J | -0,5150 / 0,6820 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -1,12% / -1,15% | Sortino 1J | -0,7770 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,0010 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,2910 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1,09% | Gebruikte risicovrije rente | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 3 nov 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 23,2K | Gemiddeld volume | 43,74K |
| AUM | US$ 131 mln. | Premie/korting | +0,14% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 2,9 mln. | +2,29% | US$ 127,8 mln. → US$ 131 mln. |
| 1 maand | US$ 49,4 mln. | +60,98% | US$ 81 mln. → US$ 131 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over STBF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.