STBF Performance Trust Short Term Bond ETF
기준 시세 2026. 11. 2. 21:00 UTC · 시세는 데이터 제공업체로부터 매 시간 갱신되므로, 장중에는 가격이 최대 1~2시간 전 데이터일 수 있습니다. 각 시세에는 해당 타임스탬프가 표시됩니다.
| 전일 종가 | 25.02 | 당일 가격 범위 | 25.02 – 25.04 |
| 52주 범위 | 24.84 – 25.57 | 거래량 | 2.32만 |
| 평균 거래량 | 4.37만 | AUM | US$1.3억 (2026. 11. 3.) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.65% | 수익률 (TTM) | 4.75% |
| NAV | 25.00 | 프리미엄/디스카운트 | +0.14% 잠정 |
| 설정일 | 2024. 4. 8. | 보유 종목 | 308 |
| 운용사 | Performance Trust | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 89834G570 | ISIN | US89834G5707 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
STBF is the first ETF to be offered by PT Asset Management. The fund utilizes an actively managed, value-oriented strategy to seek investments with superior risk-reward characteristics in terms of price, interest rate sensitivity, and credit quality. The fund may invest in a broad range of fixed-income securities including US government bonds, corporate obligations, mortgage-backed and asset-backed securities, inverse floaters, collateralized debt obligations, zero-coupon bonds, and cash. The fund adviser builds the portfolio with an initial target dollar-weighted average duration of 4 years or less. The fund primarily holds investment grade securities, but it may invest up to 30% of its assets in below investment grade securities. The fund may utilize derivatives to gain exposure and hedge risks. The fund adviser evaluates new investments, sectors, and allocations on a daily basis. Due to the fund's strategy, it may engage in active and frequent trading.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 2026. 11. 3..
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.64% | -0.60% | -1.46% | -1.22% | -1.61% | — | — | — | +0.08% |
| 총수익률 | +1.01% | +0.56% | +0.97% | +2.29% | +3.13% | — | — | — | +5.18% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 2026. 11. 2.. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.65% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $65.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
보유 종목 목록 조회 일자: 2026. 10. 31. · 데이터 제공업체가 공개한 이 펀드의 최신 포트폴리오입니다. 운용사는 보유 종목을 매일 또는 매월 공개하므로 포트폴리오 기준일이 현재보다 이전일 수 있으며, 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 보유 종목 308개 저장됨, 25개 표시 중.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 12.25% | 1600만 | US$1604.7만 |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 11.52% | 1521만 | US$1509.7만 |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 1.13% | 150만 | US$148.3만 |
| 4 | Benefit Street Partners CLO XXV Ltd 5.4925%… | — | 0.77% | 101.5만 | US$101.5만 |
| 5 | GLS Auto Select Receivables Trust 2024-3 5.92%… | — | 0.77% | 100만 | US$101.1만 |
| 6 | Santander Drive Auto Receivables Trust 5.6%… | — | 0.77% | 100만 | US$100.7만 |
| 7 | Palmer Square Loan Funding 2026-2 Ltd 0%… | — | 0.76% | 100만 | US$100만 |
| 8 | Ares XXVII CLO Ltd 5.5052% 10/28/2034 | — | 0.76% | 100만 | US$100만 |
| 9 | Magnetite XXIII Ltd 5.424% 01/25/2035 | — | 0.76% | 100만 | US$100만 |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 0.76% | 100만 | US$99.3만 |
| 11 | GLS Auto Select Receivables Issuer Trust 2025-4… | — | 0.60% | 80만 | US$79.2만 |
| 12 | GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-4 4.74%… | — | 0.60% | 80만 | US$79만 |
| 13 | GLS Auto Select Receivables Issuer Trust 2026-4… | — | 0.58% | 75만 | US$75.8만 |
| 14 | CPS Auto Receivables Trust 2026-D 6.01%… | — | 0.57% | 75만 | US$75.3만 |
| 15 | American Credit Acceptance Receivables Trust… | — | 0.57% | 75만 | US$75.3만 |
| 16 | Rockford Tower CLO 2021-2 Ltd 5.5844% 07/20/2034 | — | 0.57% | 75만 | US$75만 |
| 17 | Bain Capital Credit CLO 2019-1 5.5162%… | — | 0.57% | 75만 | US$75만 |
| 18 | Westlake Automobile Receivables Trust 2025-2… | — | 0.56% | 75만 | US$74만 |
| 19 | CPS Auto Receivables Trust 2026-A 4.63%… | — | 0.56% | 75만 | US$73.9만 |
| 20 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.54% | 7700만 | US$70.6만 |
| 21 | BANK5 2024-5YR9 6.1822% 08/15/2057 | — | 0.48% | 62.4만 | US$62.6만 |
| 22 | BBCMS Mortgage Trust 2026-5C43 6.768% 10/15/2059 | — | 0.47% | 60만 | US$62.2만 |
| 23 | Benchmark 2026-V24 Mortgage Trust 6.6691%… | — | 0.47% | 60만 | US$61.8만 |
| 24 | GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-2 6.19%… | — | 0.47% | 61만 | US$61.7만 |
| 25 | BANK5 2024-5YR11 6.139% 11/15/2057 | — | 0.46% | 60만 | US$60.2만 |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.75% | 지급액 (최근 12개월) | $1.1887 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | 2026. 10. 16. | 최근 지급일 | $0.0897 (2026. 10. 19.) |
| 1년 성장률 | -9.65% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026. 10. 16. | 2026. 10. 16. | 2026. 10. 19. | $0.0897 |
| 2026. 9. 16. | 2026. 9. 16. | 2026. 9. 17. | $0.1432 |
| 2026. 8. 14. | 2026. 8. 14. | 2026. 8. 17. | $0.0621 |
| 2026. 7. 16. | 2026. 7. 16. | 2026. 7. 17. | $0.1206 |
| 2026. 6. 16. | 2026. 6. 16. | 2026. 6. 17. | $0.0672 |
| 2026. 5. 15. | 2026. 5. 15. | 2026. 5. 18. | $0.1280 |
| 2026. 4. 16. | 2026. 4. 16. | 2026. 4. 17. | $0.0968 |
| 2026. 3. 16. | 2026. 3. 16. | 2026. 3. 17. | $0.0841 |
| 2026. 2. 13. | 2026. 2. 13. | 2026. 2. 17. | $0.0769 |
| 2026. 1. 15. | 2026. 1. 15. | 2026. 1. 16. | $0.0114 |
| 2025. 12. 15. | 2025. 12. 15. | 2025. 12. 16. | $0.2221 |
| 2025. 11. 13. | 2025. 11. 13. | 2025. 11. 14. | $0.0866 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 1.65% / 1.78% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.5150 / 0.6820 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -1.12% / -1.15% | 소르티노 지수 1년 | -0.7770 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.0010 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.2910 |
| 하방 편차 1년 | 1.09% | 사용된 무위험 수익률 | 3.99% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 2026. 11. 3.. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 2.32만 | 평균 거래량 | 4.37만 |
| AUM | US$1.3억 | 프리미엄/디스카운트 | +0.14% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1주 | US$292.8만 | +2.29% | US$1.3억 → US$1.3억 |
| 1개월 | US$4940.8만 | +60.98% | US$8102.9만 → US$1.3억 |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.