STBF Performance Trust Short Term Bond ETF
Kuotasi per 2 Nov 2026 21:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 25,02 | Rentang Harian | 25,02 – 25,04 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,84 – 25,57 | Volume | 23,2 rb |
| Volume Rata-Rata | 43,74 rb | AUM | US$131 jt (3 Nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,65% | Yield (TTM) | 4,75% |
| NAV | 25,00 | Premium/Diskon | +0,14% indikatif |
| Inception | 8 Apr 2024 | Kepemilikan | 308 |
| Penerbit | Performance Trust | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 89834G570 | ISIN | US89834G5707 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
STBF is the first ETF to be offered by PT Asset Management. The fund utilizes an actively managed, value-oriented strategy to seek investments with superior risk-reward characteristics in terms of price, interest rate sensitivity, and credit quality. The fund may invest in a broad range of fixed-income securities including US government bonds, corporate obligations, mortgage-backed and asset-backed securities, inverse floaters, collateralized debt obligations, zero-coupon bonds, and cash. The fund adviser builds the portfolio with an initial target dollar-weighted average duration of 4 years or less. The fund primarily holds investment grade securities, but it may invest up to 30% of its assets in below investment grade securities. The fund may utilize derivatives to gain exposure and hedge risks. The fund adviser evaluates new investments, sectors, and allocations on a daily basis. Due to the fund's strategy, it may engage in active and frequent trading.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 3 Nov 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,64% | -0,60% | -1,46% | -1,22% | -1,61% | — | — | — | +0,08% |
| Total return | +1,01% | +0,56% | +0,97% | +2,29% | +3,13% | — | — | — | +5,18% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 2 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 31 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 308 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 12,25% | 16 jt | US$16 jt |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 11,52% | 15,21 jt | US$15,1 jt |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 1,13% | 1,5 jt | US$1,5 jt |
| 4 | Benefit Street Partners CLO XXV Ltd 5.4925%… | — | 0,77% | 1,02 jt | US$1 jt |
| 5 | GLS Auto Select Receivables Trust 2024-3 5.92%… | — | 0,77% | 1 jt | US$1 jt |
| 6 | Santander Drive Auto Receivables Trust 5.6%… | — | 0,77% | 1 jt | US$1 jt |
| 7 | Palmer Square Loan Funding 2026-2 Ltd 0%… | — | 0,76% | 1 jt | US$1 jt |
| 8 | Ares XXVII CLO Ltd 5.5052% 10/28/2034 | — | 0,76% | 1 jt | US$1 jt |
| 9 | Magnetite XXIII Ltd 5.424% 01/25/2035 | — | 0,76% | 1 jt | US$1000 rb |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 0,76% | 1 jt | US$993,2 rb |
| 11 | GLS Auto Select Receivables Issuer Trust 2025-4… | — | 0,60% | 800 rb | US$792 rb |
| 12 | GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-4 4.74%… | — | 0,60% | 800 rb | US$790,2 rb |
| 13 | GLS Auto Select Receivables Issuer Trust 2026-4… | — | 0,58% | 750 rb | US$758 rb |
| 14 | CPS Auto Receivables Trust 2026-D 6.01%… | — | 0,57% | 750 rb | US$753,1 rb |
| 15 | American Credit Acceptance Receivables Trust… | — | 0,57% | 750 rb | US$752,8 rb |
| 16 | Rockford Tower CLO 2021-2 Ltd 5.5844% 07/20/2034 | — | 0,57% | 750 rb | US$750 rb |
| 17 | Bain Capital Credit CLO 2019-1 5.5162%… | — | 0,57% | 750 rb | US$749,7 rb |
| 18 | Westlake Automobile Receivables Trust 2025-2… | — | 0,56% | 750 rb | US$739,9 rb |
| 19 | CPS Auto Receivables Trust 2026-A 4.63%… | — | 0,56% | 750 rb | US$739,5 rb |
| 20 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0,54% | 77 jt | US$705,7 rb |
| 21 | BANK5 2024-5YR9 6.1822% 08/15/2057 | — | 0,48% | 624 rb | US$626,3 rb |
| 22 | BBCMS Mortgage Trust 2026-5C43 6.768% 10/15/2059 | — | 0,47% | 600 rb | US$622,2 rb |
| 23 | Benchmark 2026-V24 Mortgage Trust 6.6691%… | — | 0,47% | 600 rb | US$618 rb |
| 24 | GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-2 6.19%… | — | 0,47% | 610 rb | US$617,3 rb |
| 25 | BANK5 2024-5YR11 6.139% 11/15/2057 | — | 0,46% | 600 rb | US$601,6 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4,75% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1887 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 16 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0897 (19 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -9,65% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 16 Okt 2026 | 16 Okt 2026 | 19 Okt 2026 | $0.0897 |
| 16 Sep 2026 | 16 Sep 2026 | 17 Sep 2026 | $0.1432 |
| 14 Agu 2026 | 14 Agu 2026 | 17 Agu 2026 | $0.0621 |
| 16 Jul 2026 | 16 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | $0.1206 |
| 16 Jun 2026 | 16 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | $0.0672 |
| 15 Mei 2026 | 15 Mei 2026 | 18 Mei 2026 | $0.1280 |
| 16 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | $0.0968 |
| 16 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | $0.0841 |
| 13 Feb 2026 | 13 Feb 2026 | 17 Feb 2026 | $0.0769 |
| 15 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | 16 Jan 2026 | $0.0114 |
| 15 Des 2025 | 15 Des 2025 | 16 Des 2025 | $0.2221 |
| 13 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | 14 Nov 2025 | $0.0866 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1,65% / 1,78% | Sharpe 1T / 3T | -0,5150 / 0,6820 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1,12% / -1,15% | Sortino 1T | -0,7770 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,0010 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,2910 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1,09% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 3 Nov 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 23,2 rb | Volume rata-rata | 43,74 rb |
| AUM | US$131 jt | Premium/Diskon | +0,14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$2,9 jt | +2,29% | US$127,8 jt → US$131 jt |
| 1 Bulan | US$49,4 jt | +60,98% | US$81 jt → US$131 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk STBF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.