STBF Performance Trust Short Term Bond ETF
Cotización a fecha de 2 nov 2026 21:00 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 25,02 | Rango diario | 25,02 – 25,04 |
| Rango de 52 semanas | 24,84 – 25,57 | Volumen | 23,2 mil |
| Volumen prom. | 43,74 mil | AUM | 131 MUS$ (3 nov 2026) |
| Ratio de gastos | 0,65 % | Rendimiento (TTM) | 4,75 % |
| NAV | 25,00 | Prima/Descuento | +0,14 % indicativo |
| Inicio | 8 abr 2024 | Posiciones | 308 |
| Emisor | Performance Trust | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 89834G570 | ISIN | US89834G5707 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
STBF is the first ETF to be offered by PT Asset Management. The fund utilizes an actively managed, value-oriented strategy to seek investments with superior risk-reward characteristics in terms of price, interest rate sensitivity, and credit quality. The fund may invest in a broad range of fixed-income securities including US government bonds, corporate obligations, mortgage-backed and asset-backed securities, inverse floaters, collateralized debt obligations, zero-coupon bonds, and cash. The fund adviser builds the portfolio with an initial target dollar-weighted average duration of 4 years or less. The fund primarily holds investment grade securities, but it may invest up to 30% of its assets in below investment grade securities. The fund may utilize derivatives to gain exposure and hedge risks. The fund adviser evaluates new investments, sectors, and allocations on a daily basis. Due to the fund's strategy, it may engage in active and frequent trading.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 3 nov 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0,64 % | -0,60 % | -1,46 % | -1,22 % | -1,61 % | — | — | — | +0,08 % |
| Rentabilidad total | +1,01 % | +0,56 % | +0,97 % | +2,29 % | +3,13 % | — | — | — | +5,18 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 2 nov 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,65 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 31 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 308 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 12,25 % | 16 M | 16 MUS$ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 11,52 % | 15,21 M | 15,1 MUS$ |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 1,13 % | 1,5 M | 1,5 MUS$ |
| 4 | Benefit Street Partners CLO XXV Ltd 5.4925%… | — | 0,77 % | 1,02 M | 1 MUS$ |
| 5 | GLS Auto Select Receivables Trust 2024-3 5.92%… | — | 0,77 % | 1 M | 1 MUS$ |
| 6 | Santander Drive Auto Receivables Trust 5.6%… | — | 0,77 % | 1 M | 1 MUS$ |
| 7 | Palmer Square Loan Funding 2026-2 Ltd 0%… | — | 0,76 % | 1 M | 1 MUS$ |
| 8 | Ares XXVII CLO Ltd 5.5052% 10/28/2034 | — | 0,76 % | 1 M | 1 MUS$ |
| 9 | Magnetite XXIII Ltd 5.424% 01/25/2035 | — | 0,76 % | 1 M | 1000 mil US$ |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 0,76 % | 1 M | 993,2 mil US$ |
| 11 | GLS Auto Select Receivables Issuer Trust 2025-4… | — | 0,60 % | 800 mil | 792 mil US$ |
| 12 | GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-4 4.74%… | — | 0,60 % | 800 mil | 790,2 mil US$ |
| 13 | GLS Auto Select Receivables Issuer Trust 2026-4… | — | 0,58 % | 750 mil | 758 mil US$ |
| 14 | CPS Auto Receivables Trust 2026-D 6.01%… | — | 0,57 % | 750 mil | 753,1 mil US$ |
| 15 | American Credit Acceptance Receivables Trust… | — | 0,57 % | 750 mil | 752,8 mil US$ |
| 16 | Rockford Tower CLO 2021-2 Ltd 5.5844% 07/20/2034 | — | 0,57 % | 750 mil | 750 mil US$ |
| 17 | Bain Capital Credit CLO 2019-1 5.5162%… | — | 0,57 % | 750 mil | 749,7 mil US$ |
| 18 | Westlake Automobile Receivables Trust 2025-2… | — | 0,56 % | 750 mil | 739,9 mil US$ |
| 19 | CPS Auto Receivables Trust 2026-A 4.63%… | — | 0,56 % | 750 mil | 739,5 mil US$ |
| 20 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0,54 % | 77 M | 705,7 mil US$ |
| 21 | BANK5 2024-5YR9 6.1822% 08/15/2057 | — | 0,48 % | 624 mil | 626,3 mil US$ |
| 22 | BBCMS Mortgage Trust 2026-5C43 6.768% 10/15/2059 | — | 0,47 % | 600 mil | 622,2 mil US$ |
| 23 | Benchmark 2026-V24 Mortgage Trust 6.6691%… | — | 0,47 % | 600 mil | 618 mil US$ |
| 24 | GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-2 6.19%… | — | 0,47 % | 610 mil | 617,3 mil US$ |
| 25 | BANK5 2024-5YR11 6.139% 11/15/2057 | — | 0,46 % | 600 mil | 601,6 mil US$ |
Haz clic en un ticker para ver todos los ETFs que lo incluyen.
Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4,75 % | Pagado (últimos 12 meses) | $1.1887 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 16 oct 2026 | Último pago | $0.0897 (19 oct 2026) |
| Crecimiento 1A | -9,65 % | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 16 oct 2026 | 16 oct 2026 | 19 oct 2026 | $0.0897 |
| 16 sept 2026 | 16 sept 2026 | 17 sept 2026 | $0.1432 |
| 14 ago 2026 | 14 ago 2026 | 17 ago 2026 | $0.0621 |
| 16 jul 2026 | 16 jul 2026 | 17 jul 2026 | $0.1206 |
| 16 jun 2026 | 16 jun 2026 | 17 jun 2026 | $0.0672 |
| 15 may 2026 | 15 may 2026 | 18 may 2026 | $0.1280 |
| 16 abr 2026 | 16 abr 2026 | 17 abr 2026 | $0.0968 |
| 16 mar 2026 | 16 mar 2026 | 17 mar 2026 | $0.0841 |
| 13 feb 2026 | 13 feb 2026 | 17 feb 2026 | $0.0769 |
| 15 ene 2026 | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | $0.0114 |
| 15 dic 2025 | 15 dic 2025 | 16 dic 2025 | $0.2221 |
| 13 nov 2025 | 13 nov 2025 | 14 nov 2025 | $0.0866 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 1,65 % / 1,78 % | Sharpe 1A / 3A | -0,5150 / 0,6820 |
| Máxima caída 1A / 3A | -1,12 % / -1,15 % | Sortino 1A | -0,7770 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0,0010 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0,2910 |
| Desviación a la baja 1A | 1,09 % | Tasa libre de riesgo utilizada | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de 3 nov 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 23,2 mil | Volumen promedio | 43,74 mil |
| AUM | 131 MUS$ | Prima/Descuento | +0,14 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | 2,9 MUS$ | +2,29 % | 127,8 MUS$ → 131 MUS$ |
| 1 mes | 49,4 MUS$ | +60,98 % | 81 MUS$ → 131 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de STBF
Ningún artículo menciona directamente este fondo en los últimos 7 días; mostrando cobertura general de ETFs.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.