STBF Performance Trust Short Term Bond ETF
Kurs vom 02.11.2026 21:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 25,02 | Tagesspanne | 25,02 – 25,04 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,84 – 25,57 | Volumen | 23196 |
| Durchschn. Volumen | 43741 | AUM | 131 Mio. $ (03.11.2026) |
| Kostenquote | 0,65 % | Rendite (TTM) | 4,75 % |
| NAV | 25,00 | Aufgeld/Abschlag | +0,14 % indikativ |
| Auflegung | 08.04.2024 | Positionen | 308 |
| Anbieter | Performance Trust | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 89834G570 | ISIN | US89834G5707 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
STBF is the first ETF to be offered by PT Asset Management. The fund utilizes an actively managed, value-oriented strategy to seek investments with superior risk-reward characteristics in terms of price, interest rate sensitivity, and credit quality. The fund may invest in a broad range of fixed-income securities including US government bonds, corporate obligations, mortgage-backed and asset-backed securities, inverse floaters, collateralized debt obligations, zero-coupon bonds, and cash. The fund adviser builds the portfolio with an initial target dollar-weighted average duration of 4 years or less. The fund primarily holds investment grade securities, but it may invest up to 30% of its assets in below investment grade securities. The fund may utilize derivatives to gain exposure and hedge risks. The fund adviser evaluates new investments, sectors, and allocations on a daily basis. Due to the fund's strategy, it may engage in active and frequent trading.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 03.11.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,64 % | -0,60 % | -1,46 % | -1,22 % | -1,61 % | — | — | — | +0,08 % |
| Gesamtrendite | +1,01 % | +0,56 % | +0,97 % | +2,29 % | +3,13 % | — | — | — | +5,18 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 02.11.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,65 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 31.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 308 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 12,25 % | 16 Mio. | 16 Mio. $ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 11,52 % | 15,21 Mio. | 15,1 Mio. $ |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 1,13 % | 1,5 Mio. | 1,5 Mio. $ |
| 4 | Benefit Street Partners CLO XXV Ltd 5.4925%… | — | 0,77 % | 1,02 Mio. | 1 Mio. $ |
| 5 | GLS Auto Select Receivables Trust 2024-3 5.92%… | — | 0,77 % | 1 Mio. | 1 Mio. $ |
| 6 | Santander Drive Auto Receivables Trust 5.6%… | — | 0,77 % | 1 Mio. | 1 Mio. $ |
| 7 | Palmer Square Loan Funding 2026-2 Ltd 0%… | — | 0,76 % | 1 Mio. | 1 Mio. $ |
| 8 | Ares XXVII CLO Ltd 5.5052% 10/28/2034 | — | 0,76 % | 1 Mio. | 1 Mio. $ |
| 9 | Magnetite XXIII Ltd 5.424% 01/25/2035 | — | 0,76 % | 1 Mio. | 999985 $ |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 0,76 % | 1 Mio. | 993164,06 $ |
| 11 | GLS Auto Select Receivables Issuer Trust 2025-4… | — | 0,60 % | 800000 | 792014,64 $ |
| 12 | GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-4 4.74%… | — | 0,60 % | 800000 | 790197,52 $ |
| 13 | GLS Auto Select Receivables Issuer Trust 2026-4… | — | 0,58 % | 750000 | 758035,8 $ |
| 14 | CPS Auto Receivables Trust 2026-D 6.01%… | — | 0,57 % | 750000 | 753056,1 $ |
| 15 | American Credit Acceptance Receivables Trust… | — | 0,57 % | 750000 | 752841,8 $ |
| 16 | Rockford Tower CLO 2021-2 Ltd 5.5844% 07/20/2034 | — | 0,57 % | 750000 | 750000 $ |
| 17 | Bain Capital Credit CLO 2019-1 5.5162%… | — | 0,57 % | 750000 | 749745 $ |
| 18 | Westlake Automobile Receivables Trust 2025-2… | — | 0,56 % | 750000 | 739851,9 $ |
| 19 | CPS Auto Receivables Trust 2026-A 4.63%… | — | 0,56 % | 750000 | 739498,95 $ |
| 20 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0,54 % | 77 Mio. | 705658,8 $ |
| 21 | BANK5 2024-5YR9 6.1822% 08/15/2057 | — | 0,48 % | 624000 | 626253,89 $ |
| 22 | BBCMS Mortgage Trust 2026-5C43 6.768% 10/15/2059 | — | 0,47 % | 600000 | 622187,04 $ |
| 23 | Benchmark 2026-V24 Mortgage Trust 6.6691%… | — | 0,47 % | 600000 | 617999,88 $ |
| 24 | GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-2 6.19%… | — | 0,47 % | 610000 | 617250,16 $ |
| 25 | BANK5 2024-5YR11 6.139% 11/15/2057 | — | 0,46 % | 600000 | 601643,94 $ |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4,75 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1887 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 16.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0897 (19.10.2026) |
| Wachstum 1J | -9,65 % | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | 16.10.2026 | 19.10.2026 | $0.0897 |
| 16.09.2026 | 16.09.2026 | 17.09.2026 | $0.1432 |
| 14.08.2026 | 14.08.2026 | 17.08.2026 | $0.0621 |
| 16.07.2026 | 16.07.2026 | 17.07.2026 | $0.1206 |
| 16.06.2026 | 16.06.2026 | 17.06.2026 | $0.0672 |
| 15.05.2026 | 15.05.2026 | 18.05.2026 | $0.1280 |
| 16.04.2026 | 16.04.2026 | 17.04.2026 | $0.0968 |
| 16.03.2026 | 16.03.2026 | 17.03.2026 | $0.0841 |
| 13.02.2026 | 13.02.2026 | 17.02.2026 | $0.0769 |
| 15.01.2026 | 15.01.2026 | 16.01.2026 | $0.0114 |
| 15.12.2025 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | $0.2221 |
| 13.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | $0.0866 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1,65 % / 1,78 % | Sharpe 1J / 3J | -0,5150 / 0,6820 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1,12 % / -1,15 % | Sortino 1J | -0,7770 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,0010 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,2910 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1,09 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 03.11.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 23196 | Durchschnittliches Volumen | 43741 |
| AUM | 131 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,14 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 2,9 Mio. $ | +2,29 % | 127,8 Mio. $ → 131 Mio. $ |
| 1 Monat | 49,4 Mio. $ | +60,98 % | 81 Mio. $ → 131 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu STBF
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.