STBF Performance Trust Short Term Bond ETF
السعر كما في 02/11/2026 21:00 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 25.02 | النطاق اليومي | 25.02 – 25.04 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.84 – 25.57 | حجم التداول | 23.2 ألف |
| متوسط حجم التداول | 43.74 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 131 مليون US$ (03/11/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.65% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.75% |
| NAV | 25.00 | العلاوة/الخصم | +0.14% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 08/04/2024 | المقتنيات | 308 |
| المُصدِر | Performance Trust | البورصة | CBOE |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 89834G570 | ISIN | US89834G5707 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
STBF is the first ETF to be offered by PT Asset Management. The fund utilizes an actively managed, value-oriented strategy to seek investments with superior risk-reward characteristics in terms of price, interest rate sensitivity, and credit quality. The fund may invest in a broad range of fixed-income securities including US government bonds, corporate obligations, mortgage-backed and asset-backed securities, inverse floaters, collateralized debt obligations, zero-coupon bonds, and cash. The fund adviser builds the portfolio with an initial target dollar-weighted average duration of 4 years or less. The fund primarily holds investment grade securities, but it may invest up to 30% of its assets in below investment grade securities. The fund may utilize derivatives to gain exposure and hedge risks. The fund adviser evaluates new investments, sectors, and allocations on a daily basis. Due to the fund's strategy, it may engage in active and frequent trading.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 03/11/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.64% | -0.60% | -1.46% | -1.22% | -1.61% | — | — | — | +0.08% |
| إجمالي العائد | +1.01% | +0.56% | +0.97% | +2.29% | +3.13% | — | — | — | +5.18% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 02/11/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.65% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $65.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 31/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 308 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 12.25% | 16 مليون | 16 مليون US$ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 11.52% | 15.21 مليون | 15.1 مليون US$ |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 1.13% | 1.5 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 4 | Benefit Street Partners CLO XXV Ltd 5.4925%… | — | 0.77% | 1.02 مليون | 1 مليون US$ |
| 5 | GLS Auto Select Receivables Trust 2024-3 5.92%… | — | 0.77% | 1 مليون | 1 مليون US$ |
| 6 | Santander Drive Auto Receivables Trust 5.6%… | — | 0.77% | 1 مليون | 1 مليون US$ |
| 7 | Palmer Square Loan Funding 2026-2 Ltd 0%… | — | 0.76% | 1 مليون | 1 مليون US$ |
| 8 | Ares XXVII CLO Ltd 5.5052% 10/28/2034 | — | 0.76% | 1 مليون | 1 مليون US$ |
| 9 | Magnetite XXIII Ltd 5.424% 01/25/2035 | — | 0.76% | 1 مليون | 1000 ألف US$ |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 0.76% | 1 مليون | 993.2 ألف US$ |
| 11 | GLS Auto Select Receivables Issuer Trust 2025-4… | — | 0.60% | 800 ألف | 792 ألف US$ |
| 12 | GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-4 4.74%… | — | 0.60% | 800 ألف | 790.2 ألف US$ |
| 13 | GLS Auto Select Receivables Issuer Trust 2026-4… | — | 0.58% | 750 ألف | 758 ألف US$ |
| 14 | CPS Auto Receivables Trust 2026-D 6.01%… | — | 0.57% | 750 ألف | 753.1 ألف US$ |
| 15 | American Credit Acceptance Receivables Trust… | — | 0.57% | 750 ألف | 752.8 ألف US$ |
| 16 | Rockford Tower CLO 2021-2 Ltd 5.5844% 07/20/2034 | — | 0.57% | 750 ألف | 750 ألف US$ |
| 17 | Bain Capital Credit CLO 2019-1 5.5162%… | — | 0.57% | 750 ألف | 749.7 ألف US$ |
| 18 | Westlake Automobile Receivables Trust 2025-2… | — | 0.56% | 750 ألف | 739.9 ألف US$ |
| 19 | CPS Auto Receivables Trust 2026-A 4.63%… | — | 0.56% | 750 ألف | 739.5 ألف US$ |
| 20 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.54% | 77 مليون | 705.7 ألف US$ |
| 21 | BANK5 2024-5YR9 6.1822% 08/15/2057 | — | 0.48% | 624 ألف | 626.3 ألف US$ |
| 22 | BBCMS Mortgage Trust 2026-5C43 6.768% 10/15/2059 | — | 0.47% | 600 ألف | 622.2 ألف US$ |
| 23 | Benchmark 2026-V24 Mortgage Trust 6.6691%… | — | 0.47% | 600 ألف | 618 ألف US$ |
| 24 | GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-2 6.19%… | — | 0.47% | 610 ألف | 617.3 ألف US$ |
| 25 | BANK5 2024-5YR11 6.139% 11/15/2057 | — | 0.46% | 600 ألف | 601.6 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.75% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.1887 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 16/10/2026 | آخر دفعة | $0.0897 (19/10/2026) |
| النمو خلال سنة | -9.65% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 16/10/2026 | 19/10/2026 | $0.0897 |
| 16/09/2026 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | $0.1432 |
| 14/08/2026 | 14/08/2026 | 17/08/2026 | $0.0621 |
| 16/07/2026 | 16/07/2026 | 17/07/2026 | $0.1206 |
| 16/06/2026 | 16/06/2026 | 17/06/2026 | $0.0672 |
| 15/05/2026 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | $0.1280 |
| 16/04/2026 | 16/04/2026 | 17/04/2026 | $0.0968 |
| 16/03/2026 | 16/03/2026 | 17/03/2026 | $0.0841 |
| 13/02/2026 | 13/02/2026 | 17/02/2026 | $0.0769 |
| 15/01/2026 | 15/01/2026 | 16/01/2026 | $0.0114 |
| 15/12/2025 | 15/12/2025 | 16/12/2025 | $0.2221 |
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | $0.0866 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 1.65% / 1.78% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.5150 / 0.6820 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -1.12% / -1.15% | سورتينو 1 سنة | -0.7770 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.0010 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.2910 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 1.09% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.99% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 03/11/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 23.2 ألف | متوسط حجم التداول | 43.74 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 131 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.14% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 2.9 مليون US$ | +2.29% | 127.8 مليون US$ → 131 مليون US$ |
| شهر واحد | 49.4 مليون US$ | +60.98% | 81 مليون US$ → 131 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ STBF
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.