STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.32 | Dagbandbreedte | 25.32 – 25.32 |
| 52-weeksbereik | 25.09 – 25.75 | Volume | 708 |
| Gem. volume | 6.16K | AUM | $5.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.29% | Yield (TTM) | 3.17% |
| NAV | 25.48 | Premie/korting | -0.65% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 01, 2023 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Macquarie | Beurs | AMEX |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 555927300 | ISIN | US5559273009 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under normal circumstances, ETF will invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities the income from which is exempt from federal income tax, including the federal alternative minimum tax. This is a fundamental investment policy that may not be changed without prior shareholder approval.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.02% | -0.33% | -1.61% | -0.57% | -1.04% | — | — | — | +0.30% |
| Totaalrendement | +0.28% | +0.44% | -0.08% | +1.24% | +2.14% | — | — | — | +3.41% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.29% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $29.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 86 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK TRANSN 5% 12/31 | — | 2.30% | 255.00K | $273.1K |
| 2 | ILLINOIS ST GO 5% 11/31 | — | 2.21% | 250.00K | $262.6K |
| 3 | ST PAUL MINN HSG 4% 10/30 | — | 2.03% | 240.00K | $241.4K |
| 4 | CHICAGO ILL WTR 5% 11/26 | — | 1.98% | 235.00K | $235.9K |
| 5 | INDIANA FIN VAR 10/59 | — | 1.83% | 200.00K | $217.5K |
| 6 | LOWNDES CNTY VAR 04/37 | — | 1.80% | 215.00K | $214.2K |
| 7 | KANSAS CITY MO 5% 03/31 | — | 1.79% | 200.00K | $213.1K |
| 8 | TOBACCO 5% 06/29 | — | 1.74% | 200.00K | $206.4K |
| 9 | NEW YORK TRANSN 5% 01/28 | — | 1.72% | 200.00K | $204.8K |
| 10 | JEFFERSON CNTY 5% 10/30 | — | 1.71% | 190.00K | $203.4K |
| 11 | COLORADO HEALTH VAR 05/64 | — | 1.68% | 200.00K | $200.0K |
| 12 | PORT AUTH N Y & 5% 09/30 | — | 1.66% | 185.00K | $197.7K |
| 13 | MINNEAPOLIS VAR 11/53 | — | 1.66% | 185.00K | $197.4K |
| 14 | JEA FLA ELEC SYS 5% 10/31 | — | 1.65% | 180.00K | $196.5K |
| 15 | METROPOLITAN 5% 11/30 | — | 1.65% | 190.00K | $196.4K |
| 16 | PITTSBURGH PA 5% 09/29 | — | 1.59% | 185.00K | $189.2K |
| 17 | NATIONAL FIN 4% 01/28 | — | 1.48% | 175.00K | $176.2K |
| 18 | ARIZONA INDL DEV 5% 11/28 | — | 1.41% | 160.00K | $167.1K |
| 19 | COLORADO EDL & 4.5% 11/29 | — | 1.38% | 165.00K | $164.1K |
| 20 | ST PAUL MINN HSG 5% 07/32 | — | 1.37% | 150.00K | $162.4K |
| 21 | NEW JERSEY ST 5% 06/32 | — | 1.36% | 150.00K | $162.2K |
| 22 | LOS ANGELES 5% 05/30 | — | 1.34% | 150.00K | $159.3K |
| 23 | SALT VERDE 5.5% 12/29 | — | 1.33% | 150.00K | $158.4K |
| 24 | KENTUCKY INC KY VAR 04/54 | — | 1.33% | 150.00K | $158.1K |
| 25 | NEW JERSEY ST 5% 06/30 | — | 1.32% | 150.00K | $156.9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.17% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.8027 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 31, 2026 | Laatste betaling | $0.0607 (Aug 06, 2026) |
| Groei 1J | +0.14% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0607 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0580 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0672 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.0718 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0647 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0713 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0672 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0696 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0683 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0682 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0684 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0673 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 1.26% / 1.46% | Sharpe 1J / 3J | -1.24 / -0.188 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -1.06% / -1.40% | Sortino 1J | -1.76 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.005 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.197 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 0.89% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 708 | Gemiddeld volume | 6.16K |
| AUM | $5.7M | Premie/korting | -0.65% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $5.7M → $5.7M |
| 1 week | -$3.4K | -0.06% | $5.7M → $5.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over STAX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.