STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.32 | النطاق اليومي | 25.32 – 25.32 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.09 – 25.75 | حجم التداول | 708 |
| متوسط حجم التداول | 6.16K | إجمالي الأصول المُدارة | $5.7M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.29% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.17% |
| NAV | 25.48 | العلاوة/الخصم | -0.65% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 01, 2023 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Macquarie | البورصة | AMEX |
| الفئة | International Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 555927300 | ISIN | US5559273009 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Under normal circumstances, ETF will invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities the income from which is exempt from federal income tax, including the federal alternative minimum tax. This is a fundamental investment policy that may not be changed without prior shareholder approval.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.02% | -0.33% | -1.61% | -0.57% | -1.04% | — | — | — | +0.30% |
| إجمالي العائد | +0.28% | +0.44% | -0.08% | +1.24% | +2.14% | — | — | — | +3.41% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.29% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $29.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 86 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK TRANSN 5% 12/31 | — | 2.30% | 255.00K | $273.1K |
| 2 | ILLINOIS ST GO 5% 11/31 | — | 2.21% | 250.00K | $262.6K |
| 3 | ST PAUL MINN HSG 4% 10/30 | — | 2.03% | 240.00K | $241.4K |
| 4 | CHICAGO ILL WTR 5% 11/26 | — | 1.98% | 235.00K | $235.9K |
| 5 | INDIANA FIN VAR 10/59 | — | 1.83% | 200.00K | $217.5K |
| 6 | LOWNDES CNTY VAR 04/37 | — | 1.80% | 215.00K | $214.2K |
| 7 | KANSAS CITY MO 5% 03/31 | — | 1.79% | 200.00K | $213.1K |
| 8 | TOBACCO 5% 06/29 | — | 1.74% | 200.00K | $206.4K |
| 9 | NEW YORK TRANSN 5% 01/28 | — | 1.72% | 200.00K | $204.8K |
| 10 | JEFFERSON CNTY 5% 10/30 | — | 1.71% | 190.00K | $203.4K |
| 11 | COLORADO HEALTH VAR 05/64 | — | 1.68% | 200.00K | $200.0K |
| 12 | PORT AUTH N Y & 5% 09/30 | — | 1.66% | 185.00K | $197.7K |
| 13 | MINNEAPOLIS VAR 11/53 | — | 1.66% | 185.00K | $197.4K |
| 14 | JEA FLA ELEC SYS 5% 10/31 | — | 1.65% | 180.00K | $196.5K |
| 15 | METROPOLITAN 5% 11/30 | — | 1.65% | 190.00K | $196.4K |
| 16 | PITTSBURGH PA 5% 09/29 | — | 1.59% | 185.00K | $189.2K |
| 17 | NATIONAL FIN 4% 01/28 | — | 1.48% | 175.00K | $176.2K |
| 18 | ARIZONA INDL DEV 5% 11/28 | — | 1.41% | 160.00K | $167.1K |
| 19 | COLORADO EDL & 4.5% 11/29 | — | 1.38% | 165.00K | $164.1K |
| 20 | ST PAUL MINN HSG 5% 07/32 | — | 1.37% | 150.00K | $162.4K |
| 21 | NEW JERSEY ST 5% 06/32 | — | 1.36% | 150.00K | $162.2K |
| 22 | LOS ANGELES 5% 05/30 | — | 1.34% | 150.00K | $159.3K |
| 23 | SALT VERDE 5.5% 12/29 | — | 1.33% | 150.00K | $158.4K |
| 24 | KENTUCKY INC KY VAR 04/54 | — | 1.33% | 150.00K | $158.1K |
| 25 | NEW JERSEY ST 5% 06/30 | — | 1.32% | 150.00K | $156.9K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.17% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.8027 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 31, 2026 | آخر دفعة | $0.0607 (Aug 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | +0.14% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0607 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0580 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0672 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.0718 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0647 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0713 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0672 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0696 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0683 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0682 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0684 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0673 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 1.26% / 1.46% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.24 / -0.188 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -1.06% / -1.40% | سورتينو 1 سنة | -1.76 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.005 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.197 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 0.89% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 708 | متوسط حجم التداول | 6.16K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $5.7M | العلاوة/الخصم | -0.65% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $5.7M → $5.7M |
| أسبوع واحد | -$3.4K | -0.06% | $5.7M → $5.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ STAX
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.