SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 35.04 | Günlük Aralık | 35.22 – 35.37 |
| 52 Haftalık Aralık | 33.28 – 37.42 | Hacim | 14.62K |
| Ort. Hacim | 5.64K | AUM | $44.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.22% | Getiri (TTM) | 2.58% |
| NAV | 35.44 | Prim/İskonto | -0.25% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 01, 2022 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Day Hagan | Borsa | AMEX |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | MSCI ACWI |
| CUSIP | 86280R829 | ISIN | US86280R8299 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
An actively managed fund-of-funds that seeks to achieve its investment objective of total return by investing in unaffiliated international equity exchange traded funds. It attempts to exceed the returns of the MSCI ACWI ex USA Index by using proprietary models to overweight and underweight its exposure to geographic locations relative to the Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.07% | -1.15% | -1.72% | +2.91% | +3.36% | +10.42% | — | — | +8.58% |
| Toplam getiri | -3.07% | -1.15% | -1.72% | +2.91% | +6.09% | +13.16% | — | — | +10.61% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.22% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $122.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 18 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 21.01% | 224.22K | $9.3M |
| 2 | ISHARES MSCI TAIWAN CAPPED E | EWT | 13.28% | 51.75K | $5.9M |
| 3 | FRANKLIN FTSE UNITED KING | FLGB | 9.35% | 116.19K | $4.1M |
| 4 | ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP | EWY | 8.79% | 22.03K | $3.9M |
| 5 | ISHARES MSCI CHINA ETF | MCHI | 7.54% | 64.83K | $3.3M |
| 6 | ISHARES MSCI SWITZERLAND CAP | EWL | 7.45% | 55.57K | $3.3M |
| 7 | ISHARES MSCI NETHERLANDS ETF | EWN | 4.98% | 33.25K | $2.2M |
| 8 | FRANKLIN FTSE CANADA ETF | FLCA | 3.86% | 32.79K | $1.7M |
| 9 | ISHARES MSCI MEXICO CAPPED | EWW | 2.87% | 17.71K | $1.3M |
| 10 | ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ET | EWP | 2.83% | 21.62K | $1.3M |
| 11 | ISHARES MSCI THAILAND CAPPED | THD | 2.83% | 17.57K | $1.3M |
| 12 | ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF | EPHE | 2.82% | 55.91K | $1.2M |
| 13 | ISHARES MSCI ITALY CAPPED ET | EWI | 2.78% | 21.95K | $1.2M |
| 14 | ISHARES MSCI FRANCE ETF | EWQ | 2.63% | 28.07K | $1.2M |
| 15 | ISHARES MSCI GERMANY ETF | EWG | 2.39% | 25.93K | $1.1M |
| 16 | FRANKLIN FTSE INDIA ETF | FLIN | 1.86% | 25.14K | $821.1K |
| 17 | ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF | EWA | 1.81% | 28.39K | $801.4K |
| 18 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.92% | 406.76K | $406.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.58% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9138 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 29, 2025 | Son ödeme | $0.9138 (Dec 30, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +20.14% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.9138 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.7606 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.5595 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1648 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.07% / 14.16% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.396 / 0.718 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.70% / -13.91% | Sortino 1Y | 0.578 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.698 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.789 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.32% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 14.62K | Ortalama hacim | 5.64K |
| AUM | $44.7M | Prim/İskonto | -0.25% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $44.7M → $44.7M |
| 1 Ay | -$364.7K | -0.79% | $46.3M → $44.7M |
| 1 Hafta | $525.1K | +1.18% | $44.6M → $44.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SSXU
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.