SSXU Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.72 | Дневной диапазон | 36.63 – 36.66 |
| Диапазон за 52 недели | 32.60 – 37.41 | Объём торгов | 1.75K |
| Средний объём | 6.97K | AUM | $37.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.22% | Доходность (TTM) | 2.49% |
| NAV | 36.34 | Премия/дисконт | +0.80% индикативный |
| Дата запуска | Jul 01, 2022 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Day Hagan | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | MSCI ACWI |
| CUSIP | 86280R829 | ISIN | US86280R8299 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund is considered a “fund of funds” that, under normal market conditions, seeks to achieve its investment objective by principally investing in unaffiliated international equity ETFs. The fund will attempt to exceed returns of the MSCI ACWI ex USA Index by overweighting and underweighting its exposure to geographic locations relative to the index and may also invest in geographic regions not represented in the index. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.27% | +0.63% | -2.06% | +6.64% | +10.97% | +11.16% | — | — | +9.77% |
| Совокупная доходность | +4.27% | +0.63% | -2.06% | +6.64% | +13.90% | +13.90% | — | — | +11.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.22% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $122.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 18 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES MSCI CHINA ETF | MCHI | 16.35% | 132.74K | $7.4M |
| 2 | Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 16.16% | 180.98K | $7.3M |
| 3 | ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP | EWY | 8.69% | 21.98K | $3.9M |
| 4 | ISHARES MSCI TAIWAN CAPPED E | EWT | 5.93% | 25.68K | $2.7M |
| 5 | FRANKLIN FTSE UNITED KING | FLGB | 5.24% | 63.13K | $2.4M |
| 6 | ISHARES MSCI SWITZERLAND CAP | EWL | 5.05% | 35.69K | $2.3M |
| 7 | ISHARES MSCI FRANCE ETF | EWQ | 4.62% | 44.44K | $2.1M |
| 8 | ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF | EWA | 4.20% | 63.62K | $1.9M |
| 9 | ISHARES MSCI GERMANY ETF | EWG | 4.19% | 42.96K | $1.9M |
| 10 | FRANKLIN FTSE CANADA ETF | FLCA | 4.08% | 33.33K | $1.8M |
| 11 | FRANKLIN FTSE INDIA ETF | FLIN | 3.71% | 46.85K | $1.7M |
| 12 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 3.48% | 1.57M | $1.6M |
| 13 | ISHARES MSCI NETHERLANDS ETF | EWN | 3.38% | 22.06K | $1.5M |
| 14 | iSh MSCI Peru Global Exposure ETF | EPU | 3.01% | 14.97K | $1.4M |
| 15 | ISHARES MSCI ISRAEL CAPPED E | EIS | 3.00% | 11.18K | $1.4M |
| 16 | ISHARES MSCI MALAYSIA ETF | EWM | 3.00% | 47.53K | $1.4M |
| 17 | ISHARES MSCI CHILE CAPPED ET | ECH | 2.98% | 33.00K | $1.3M |
| 18 | ISHARES MSCI MEXICO CAPPED | EWW | 2.93% | 17.50K | $1.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.49% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9138 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 29, 2025 | Последняя выплата | $0.9138 (Dec 30, 2025) |
| Рост за 1 год | +20.14% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.9138 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.7606 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.5595 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1648 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.66% / 14.07% | Шарп 1Л / 3Л | 0.783 / 0.811 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.70% / -13.91% | Сортино 1Л | 1.14 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.69 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.789 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.03% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.75K | Средний объём | 6.97K |
| AUM | $37.5M | Премия/дисконт | +0.80% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $37.5M → $37.5M |
| 1 неделя | -$331.3K | -0.88% | $37.5M → $37.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SSXU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.