SSXU Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 36.72 | Tagesspanne | 36.63 – 36.66 |
| 52-Wochen-Spanne | 32.60 – 37.41 | Volumen | 1.75K |
| Durchschn. Volumen | 6.97K | AUM | $37.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.22% | Rendite (TTM) | 2.49% |
| NAV | 36.34 | Aufgeld/Abschlag | +0.80% indikativ |
| Auflegung | Jul 01, 2022 | Positionen | — |
| Anbieter | Day Hagan | Börse | AMEX |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | MSCI ACWI |
| CUSIP | 86280R829 | ISIN | US86280R8299 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund is considered a “fund of funds” that, under normal market conditions, seeks to achieve its investment objective by principally investing in unaffiliated international equity ETFs. The fund will attempt to exceed returns of the MSCI ACWI ex USA Index by overweighting and underweighting its exposure to geographic locations relative to the index and may also invest in geographic regions not represented in the index. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.00% | +0.74% | -1.11% | +6.90% | +11.17% | +11.26% | — | — | +9.84% |
| Gesamtrendite | +5.00% | +0.74% | -1.10% | +6.90% | +14.11% | +14.00% | — | — | +11.97% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.22% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $122.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 18 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES MSCI CHINA ETF | MCHI | 16.35% | 132.74K | $7.4M |
| 2 | Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 16.16% | 180.98K | $7.3M |
| 3 | ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP | EWY | 8.69% | 21.98K | $3.9M |
| 4 | ISHARES MSCI TAIWAN CAPPED E | EWT | 5.93% | 25.68K | $2.7M |
| 5 | FRANKLIN FTSE UNITED KING | FLGB | 5.24% | 63.13K | $2.4M |
| 6 | ISHARES MSCI SWITZERLAND CAP | EWL | 5.05% | 35.69K | $2.3M |
| 7 | ISHARES MSCI FRANCE ETF | EWQ | 4.62% | 44.44K | $2.1M |
| 8 | ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF | EWA | 4.20% | 63.62K | $1.9M |
| 9 | ISHARES MSCI GERMANY ETF | EWG | 4.19% | 42.96K | $1.9M |
| 10 | FRANKLIN FTSE CANADA ETF | FLCA | 4.08% | 33.33K | $1.8M |
| 11 | FRANKLIN FTSE INDIA ETF | FLIN | 3.71% | 46.85K | $1.7M |
| 12 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 3.48% | 1.57M | $1.6M |
| 13 | ISHARES MSCI NETHERLANDS ETF | EWN | 3.38% | 22.06K | $1.5M |
| 14 | iSh MSCI Peru Global Exposure ETF | EPU | 3.01% | 14.97K | $1.4M |
| 15 | ISHARES MSCI ISRAEL CAPPED E | EIS | 3.00% | 11.18K | $1.4M |
| 16 | ISHARES MSCI MALAYSIA ETF | EWM | 3.00% | 47.53K | $1.4M |
| 17 | ISHARES MSCI CHILE CAPPED ET | ECH | 2.98% | 33.00K | $1.3M |
| 18 | ISHARES MSCI MEXICO CAPPED | EWW | 2.93% | 17.50K | $1.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.49% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9138 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 29, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.9138 (Dec 30, 2025) |
| Wachstum 1J | +20.14% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.9138 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.7606 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.5595 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1648 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.66% / 14.08% | Sharpe 1J / 3J | 0.796 / 0.818 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.70% / -13.91% | Sortino 1J | 1.16 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.69 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.788 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.03% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.75K | Durchschnittliches Volumen | 6.97K |
| AUM | $37.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.80% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $37.5M → $37.5M |
| 1 Woche | -$401.6K | -1.07% | $37.5M → $37.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SSXU
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.