SSUS Strategy Shares Day Hagan Smart Sector ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 56.15 | Günlük Aralık | 56.12 – 56.32 |
| 52 Haftalık Aralık | 45.21 – 57.15 | Hacim | 4.41K |
| Ort. Hacim | 24.82K | AUM | $576.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.77% | Getiri (TTM) | 0.45% |
| NAV | 56.31 | Prim/İskonto | -0.25% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 17, 2020 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Day Hagan | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 86280R803 | ISIN | US86280R8034 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is considered a "fund of funds" that, under normal market conditions, seeks to achieve its investment objective by principally investing in unaffiliated equity exchange traded funds ("ETFs") that track the performance of the individual sectors ("Sectors") of the S&P 500 Index. The Advisor will attempt to enhance returns relative to the index by overweighting and underweighting its exposure to the Sectors relative to the index and may reduce its overall exposure to ETFs as determined by its risk management model. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.59% | +1.87% | +13.61% | +15.18% | +21.01% | +17.04% | +10.11% | — | +13.02% |
| Toplam getiri | +3.60% | +1.87% | +13.62% | +15.18% | +21.62% | +17.91% | +10.86% | — | +13.69% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.77% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $77.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Mar 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 19 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF | VGT | 28.90% | 204.66K | $145.7M |
| 2 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 25.06% | 192.54K | $126.3M |
| 3 | Communication Services Select Sector SPDR Fund | XLC | 9.80% | 444.57K | $49.4M |
| 4 | VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF | VDC | 6.06% | 138.16K | $30.6M |
| 5 | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | 3.78% | 173.90K | $19.1M |
| 6 | INVESCO S&P 500 EQUAL WEI | RSP | 3.65% | 95.79K | $18.4M |
| 7 | SS MATERIALS SELECT SECTOR ETF | XLB | 3.10% | 322.91K | $15.6M |
| 8 | VANGUARD INDUSTRIALS ETF | VIS | 2.75% | 43.80K | $13.9M |
| 9 | Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU | 2.52% | 281.84K | $12.7M |
| 10 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.51% | 43.64K | $12.7M |
| 11 | Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | 2.34% | 239.92K | $11.8M |
| 12 | VANGUARD HEALTH CARE ETF | VHT | 2.27% | 42.65K | $11.4M |
| 13 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.02% | 58.15K | $10.2M |
| 14 | APPLE INC | AAPL | 1.99% | 39.81K | $10.0M |
| 15 | VANGUARD REIT ETF | VNQ | 1.73% | 99.02K | $8.7M |
| 16 | MICROSOFT CORP | MSFT | 0.96% | 12.94K | $4.8M |
| 17 | META PLATFORMS INC | META | 0.24% | 2.03K | $1.2M |
| 18 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.20% | 1.03M | $1.0M |
| 19 | Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | 0.12% | 10.16K | $618.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.45% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2511 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 29, 2025 | Son ödeme | $0.2511 (Dec 30, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -12.72% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +9.17% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2511 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2877 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3826 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1930 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.2050 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.1450 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.63% / 14.75% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.40 / 1.06 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.05% / -17.60% | Sortino 1Y | 2.08 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.945 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.982 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.18% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.41K | Ortalama hacim | 24.82K |
| AUM | $576.0M | Prim/İskonto | -0.25% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $576.0M → $576.0M |
| 1 Hafta | $2.2M | +0.38% | $576.0M → $576.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SSUS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.