SSUS Strategy Shares Day Hagan Smart Sector ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 56.80 | Дневной диапазон | 56.94 – 57.26 |
| Диапазон за 52 недели | 45.21 – 57.38 | Объём торгов | 7.75K |
| Средний объём | 26.38K | AUM | $614.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.77% | Доходность (TTM) | 0.44% |
| NAV | 57.01 | Премия/дисконт | +0.31% индикативный |
| Дата запуска | Jan 17, 2020 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Day Hagan | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 86280R803 | ISIN | US86280R8034 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This ETF functions as a "fund of funds," primarily aiming to achieve its investment objectives during normal market conditions. It does so by investing in independent equity exchange-traded funds (ETFs) that track the performance of specific sectors within the S&P 500 Index. The investment advisor actively seeks to enhance returns compared to the index by strategically adjusting its exposure, either overweighting or underweighting these S&P 500 sectors. Additionally, the fund may reduce its overall allocation to ETFs, based on determinations from its internal risk management model. It is important to note that this fund is classified as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.20% | +3.05% | +17.15% | +17.29% | +17.73% | +18.16% | +10.76% | — | +13.07% |
| Совокупная доходность | +2.20% | +3.05% | +17.15% | +17.29% | +18.31% | +19.04% | +11.52% | — | +13.73% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.77% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $77.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 17 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Technology Select Sector SPDR Fund | XLK | 33.96% | 1.05M | $207.9M |
| 2 | Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | 13.92% | 1.57M | $85.2M |
| 3 | Health Care Select Sector SPDR Fund | XLV | 8.64% | 314.48K | $52.9M |
| 4 | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | 8.55% | 468.59K | $52.3M |
| 5 | Industrial Select Sector SPDR Fund | XLI | 6.66% | 241.95K | $40.7M |
| 6 | Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | 4.91% | 460.53K | $30.0M |
| 7 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP | 3.97% | 291.00K | $24.3M |
| 8 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.59% | 30.38K | $15.9M |
| 9 | Real Estate Select Sector SPDR Fund | XLRE | 2.53% | 379.03K | $15.5M |
| 10 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.48% | 43.50K | $15.2M |
| 11 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.46% | 65.41K | $15.1M |
| 12 | APPLE INC | AAPL | 2.23% | 40.09K | $13.6M |
| 13 | META PLATFORMS INC | META | 2.05% | 17.41K | $12.6M |
| 14 | SS MATERIALS SELECT SECTOR ETF | XLB | 2.01% | 249.09K | $12.3M |
| 15 | Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU | 1.44% | 213.88K | $8.8M |
| 16 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 1.13% | 6.94M | $6.9M |
| 17 | Communication Services Select Sector SPDR Fund | XLC | 0.47% | 25.75K | $2.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.44% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2511 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 29, 2025 | Последняя выплата | $0.2511 (Dec 30, 2025) |
| Рост за 1 год | -12.72% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +9.17% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2511 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2877 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3826 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1930 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.2050 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.1450 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.64% / 14.70% | Шарп 1Л / 3Л | 1.37 / 1.10 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.05% / -17.60% | Сортино 1Л | 2.08 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.946 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.983 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.96% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.75K | Средний объём | 26.38K |
| AUM | $614.0M | Премия/дисконт | +0.31% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $614.0M → $614.0M |
| 1 месяц | $19.8M | +3.39% | $582.4M → $614.0M |
| 1 неделя | $2.2M | +0.36% | $605.3M → $614.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SSUS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.