SSUS Strategy Shares Day Hagan Smart Sector ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 56.80 | Tagesspanne | 56.94 – 57.26 |
| 52-Wochen-Spanne | 45.21 – 57.38 | Volumen | 7.75K |
| Durchschn. Volumen | 26.38K | AUM | $614.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.77% | Rendite (TTM) | 0.44% |
| NAV | 57.01 | Aufgeld/Abschlag | +0.31% indikativ |
| Auflegung | Jan 17, 2020 | Positionen | — |
| Anbieter | Day Hagan | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 86280R803 | ISIN | US86280R8034 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
This ETF functions as a "fund of funds," primarily aiming to achieve its investment objectives during normal market conditions. It does so by investing in independent equity exchange-traded funds (ETFs) that track the performance of specific sectors within the S&P 500 Index. The investment advisor actively seeks to enhance returns compared to the index by strategically adjusting its exposure, either overweighting or underweighting these S&P 500 sectors. Additionally, the fund may reduce its overall allocation to ETFs, based on determinations from its internal risk management model. It is important to note that this fund is classified as non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.20% | +3.05% | +17.15% | +17.29% | +17.73% | +18.16% | +10.76% | — | +13.07% |
| Gesamtrendite | +2.20% | +3.05% | +17.15% | +17.29% | +18.31% | +19.04% | +11.52% | — | +13.73% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.77% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $77.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 17 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Technology Select Sector SPDR Fund | XLK | 33.96% | 1.05M | $207.9M |
| 2 | Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | 13.92% | 1.57M | $85.2M |
| 3 | Health Care Select Sector SPDR Fund | XLV | 8.64% | 314.48K | $52.9M |
| 4 | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | 8.55% | 468.59K | $52.3M |
| 5 | Industrial Select Sector SPDR Fund | XLI | 6.66% | 241.95K | $40.7M |
| 6 | Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | 4.91% | 460.53K | $30.0M |
| 7 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP | 3.97% | 291.00K | $24.3M |
| 8 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.59% | 30.38K | $15.9M |
| 9 | Real Estate Select Sector SPDR Fund | XLRE | 2.53% | 379.03K | $15.5M |
| 10 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.48% | 43.50K | $15.2M |
| 11 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.46% | 65.41K | $15.1M |
| 12 | APPLE INC | AAPL | 2.23% | 40.09K | $13.6M |
| 13 | META PLATFORMS INC | META | 2.05% | 17.41K | $12.6M |
| 14 | SS MATERIALS SELECT SECTOR ETF | XLB | 2.01% | 249.09K | $12.3M |
| 15 | Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU | 1.44% | 213.88K | $8.8M |
| 16 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 1.13% | 6.94M | $6.9M |
| 17 | Communication Services Select Sector SPDR Fund | XLC | 0.47% | 25.75K | $2.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.44% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2511 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 29, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.2511 (Dec 30, 2025) |
| Wachstum 1J | -12.72% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +9.17% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2511 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2877 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3826 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1930 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.2050 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.1450 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.64% / 14.70% | Sharpe 1J / 3J | 1.37 / 1.10 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.05% / -17.60% | Sortino 1J | 2.08 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.946 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.983 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.96% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7.75K | Durchschnittliches Volumen | 26.38K |
| AUM | $614.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.31% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $614.0M → $614.0M |
| 1 Monat | $19.8M | +3.39% | $582.4M → $614.0M |
| 1 Woche | $2.2M | +0.36% | $605.3M → $614.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SSUS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.