SSUS Strategy Shares Day Hagan Smart Sector ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 56.15 | Tagesspanne | 56.12 – 56.32 |
| 52-Wochen-Spanne | 45.21 – 57.15 | Volumen | 4.41K |
| Durchschn. Volumen | 24.82K | AUM | $576.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.77% | Rendite (TTM) | 0.45% |
| NAV | 56.31 | Aufgeld/Abschlag | -0.25% indikativ |
| Auflegung | Jan 17, 2020 | Positionen | — |
| Anbieter | Day Hagan | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 86280R803 | ISIN | US86280R8034 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The fund is considered a "fund of funds" that, under normal market conditions, seeks to achieve its investment objective by principally investing in unaffiliated equity exchange traded funds ("ETFs") that track the performance of the individual sectors ("Sectors") of the S&P 500 Index. The Advisor will attempt to enhance returns relative to the index by overweighting and underweighting its exposure to the Sectors relative to the index and may reduce its overall exposure to ETFs as determined by its risk management model. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.59% | +1.87% | +13.61% | +15.18% | +21.01% | +17.04% | +10.11% | — | +13.02% |
| Gesamtrendite | +3.60% | +1.87% | +13.62% | +15.18% | +21.62% | +17.91% | +10.86% | — | +13.69% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.77% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $77.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Mar 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 19 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF | VGT | 28.90% | 204.66K | $145.7M |
| 2 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 25.06% | 192.54K | $126.3M |
| 3 | Communication Services Select Sector SPDR Fund | XLC | 9.80% | 444.57K | $49.4M |
| 4 | VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF | VDC | 6.06% | 138.16K | $30.6M |
| 5 | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | 3.78% | 173.90K | $19.1M |
| 6 | INVESCO S&P 500 EQUAL WEI | RSP | 3.65% | 95.79K | $18.4M |
| 7 | SS MATERIALS SELECT SECTOR ETF | XLB | 3.10% | 322.91K | $15.6M |
| 8 | VANGUARD INDUSTRIALS ETF | VIS | 2.75% | 43.80K | $13.9M |
| 9 | Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU | 2.52% | 281.84K | $12.7M |
| 10 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.51% | 43.64K | $12.7M |
| 11 | Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | 2.34% | 239.92K | $11.8M |
| 12 | VANGUARD HEALTH CARE ETF | VHT | 2.27% | 42.65K | $11.4M |
| 13 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.02% | 58.15K | $10.2M |
| 14 | APPLE INC | AAPL | 1.99% | 39.81K | $10.0M |
| 15 | VANGUARD REIT ETF | VNQ | 1.73% | 99.02K | $8.7M |
| 16 | MICROSOFT CORP | MSFT | 0.96% | 12.94K | $4.8M |
| 17 | META PLATFORMS INC | META | 0.24% | 2.03K | $1.2M |
| 18 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.20% | 1.03M | $1.0M |
| 19 | Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | 0.12% | 10.16K | $618.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.45% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2511 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 29, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.2511 (Dec 30, 2025) |
| Wachstum 1J | -12.72% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +9.17% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2511 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2877 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3826 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1930 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.2050 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.1450 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.63% / 14.75% | Sharpe 1J / 3J | 1.40 / 1.06 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.05% / -17.60% | Sortino 1J | 2.08 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.945 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.982 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.18% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.41K | Durchschnittliches Volumen | 24.82K |
| AUM | $576.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.25% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $576.0M → $576.0M |
| 1 Woche | $2.2M | +0.38% | $576.0M → $576.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SSUS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.