SSPX Janus Henderson U.S. Sustainable Equity ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 31.47 | Günlük Aralık | 31.47 – 31.50 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.59 – 31.54 | Hacim | 113 |
| Ort. Hacim | 667 | AUM | $10.2M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.55% | Getiri (TTM) | 0.04% |
| NAV | 31.50 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 07, 2021 | Varlıklar | 41 |
| İhraççı | Janus Henderson | Borsa | AMEX |
| Kategori | Esg | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 47103U811 | ISIN | US47103U8119 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund pursues its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities that are economically tied to the U.S. The fund generally invests in a core group of 30-50 equity securities, which consist primarily of common stocks, but may also include other types of instruments, such as depository receipts and warrants. The fund will invest primarily in larger, well-established companies but may also invest in mid- and small-sized companies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.94% | +4.83% | +22.55% | +18.13% | +12.19% | +20.17% | — | — | +16.89% |
| Toplam getiri | +3.01% | +4.87% | +22.64% | +18.35% | +12.51% | +20.64% | — | — | +16.98% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 17, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.55% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $55.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 13, 2025 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 4 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | USD | 99.99% | 10.23M | $10.2M |
| 2 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | MMC | 0.01% | 15.10M | $776.00 |
| 3 | Lam Research Corporation | LRCX | 0.00% | 1.31K | $342.00 |
| 4 | Stantec Inc | STN.TO | 0.00% | 1.77K | $213.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.04% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0130 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2025 | Son ödeme | $0.0130 (Oct 06, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -87.08% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -44.76% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0130 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0144 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0343 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0329 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0189 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0229 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.0234 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0407 |
| Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.0149 |
| Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | Jul 07, 2023 | $0.0273 |
| Mar 31, 2023 | Apr 03, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.0137 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.0260 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.901 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 113 | Ortalama hacim | 667 |
| AUM | $10.2M | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SSPX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.