SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF
报价截至 Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF primarily allocates its capital to small and mid-capitalization companies. Typically, no less than 80% of its total investment (including any leveraged funds) is dedicated to the securities of these firms. Silvant Capital Management LLC identifies these companies based on their expected above-average growth prospects. It's important to note that this fund operates as a non-diversified portfolio.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.90% | -2.70% | — | — | — | — | — | — | +4.91% |
| 总回报 | +1.90% | -2.70% | — | — | — | — | — | — | +4.91% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.39% | 每10,000美元投资的年化费用 | $39.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 84 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | FTI | 3.13% | 1.33K | $103.2K |
| 2 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 2.54% | 161 | $83.8K |
| 3 | Graham Corp | GHM | 2.47% | 815 | $81.5K |
| 4 | Natera Inc | NTRA | 2.37% | 240 | $78.0K |
| 5 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 2.32% | 720 | $76.4K |
| 6 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 2.31% | 385 | $76.2K |
| 7 | Celestica Inc | CLS | 2.29% | 250 | $75.5K |
| 8 | Carpenter Technology Corp | CRS | 2.21% | 149 | $72.9K |
| 9 | IES Holdings Inc | IESC | 2.20% | 106 | $72.4K |
| 10 | Cash/Cash equivalents | — | 2.06% | 67.82K | $67.8K |
| 11 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 2.01% | 286 | $66.2K |
| 12 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | LIND | 1.94% | 2.04K | $64.0K |
| 13 | XPO Inc | XPO | 1.94% | 325 | $64.0K |
| 14 | SiTime Corp | SITM | 1.91% | 105 | $62.9K |
| 15 | Bloom Energy Corp | BE | 1.89% | 308 | $62.4K |
| 16 | Ensign Group Inc/The | ENSG | 1.75% | 320 | $57.6K |
| 17 | Axsome Therapeutics Inc | AXSM | 1.70% | 270 | $56.2K |
| 18 | Onto Innovation Inc | ONTO | 1.68% | 185 | $55.3K |
| 19 | Somnigroup International Inc | SGI | 1.67% | 855 | $54.9K |
| 20 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 1.65% | 160 | $54.5K |
| 21 | SharkNinja Inc | SN | 1.61% | 295 | $53.1K |
| 22 | Tutor Perini Corp | TPC | 1.60% | 585 | $52.9K |
| 23 | Samsara Inc | IOT | 1.53% | 1.29K | $50.3K |
| 24 | TKO Group Holdings Inc | TKO | 1.48% | 250 | $48.9K |
| 25 | Guidewire Software Inc | GWRE | 1.48% | 268 | $48.7K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
我们的数据库中暂无该基金的分配记录——该基金可能不进行分配，或历史数据尚未加载。
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 90 | 平均成交量 | 26.09K |
| AUM | $3.3M | 溢价/折价 | +0.39% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $13.5K | +0.41% | $3.3M → $3.3M |
| 1周 | -$100.1K | -2.96% | $3.4M → $3.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。