SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 26.17 | Günlük Aralık | 26.26 – 26.93 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.24 – 28.50 | Hacim | 90 |
| Ort. Hacim | 26.09K | AUM | $3.3M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 26.05 | Prim/İskonto | +0.82% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 21, 2026 | Varlıklar | 82 |
| İhraççı | Virtus | Borsa | AMEX |
| Kategori | Growth | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92790A744 | ISIN | US92790A7440 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF primarily allocates its capital to small and mid-capitalization companies. Typically, no less than 80% of its total investment (including any leveraged funds) is dedicated to the securities of these firms. Silvant Capital Management LLC identifies these companies based on their expected above-average growth prospects. It's important to note that this fund operates as a non-diversified portfolio.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.91% | -3.50% | — | — | — | — | — | — | +4.59% |
| Toplam getiri | +1.91% | -3.50% | — | — | — | — | — | — | +4.59% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 84 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | FTI | 3.13% | 1.33K | $103.2K |
| 2 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 2.54% | 161 | $83.8K |
| 3 | Graham Corp | GHM | 2.47% | 815 | $81.5K |
| 4 | Natera Inc | NTRA | 2.37% | 240 | $78.0K |
| 5 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 2.32% | 720 | $76.4K |
| 6 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 2.31% | 385 | $76.2K |
| 7 | Celestica Inc | CLS | 2.29% | 250 | $75.5K |
| 8 | Carpenter Technology Corp | CRS | 2.21% | 149 | $72.9K |
| 9 | IES Holdings Inc | IESC | 2.20% | 106 | $72.4K |
| 10 | Cash/Cash equivalents | — | 2.06% | 67.82K | $67.8K |
| 11 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 2.01% | 286 | $66.2K |
| 12 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | LIND | 1.94% | 2.04K | $64.0K |
| 13 | XPO Inc | XPO | 1.94% | 325 | $64.0K |
| 14 | SiTime Corp | SITM | 1.91% | 105 | $62.9K |
| 15 | Bloom Energy Corp | BE | 1.89% | 308 | $62.4K |
| 16 | Ensign Group Inc/The | ENSG | 1.75% | 320 | $57.6K |
| 17 | Axsome Therapeutics Inc | AXSM | 1.70% | 270 | $56.2K |
| 18 | Onto Innovation Inc | ONTO | 1.68% | 185 | $55.3K |
| 19 | Somnigroup International Inc | SGI | 1.67% | 855 | $54.9K |
| 20 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 1.65% | 160 | $54.5K |
| 21 | SharkNinja Inc | SN | 1.61% | 295 | $53.1K |
| 22 | Tutor Perini Corp | TPC | 1.60% | 585 | $52.9K |
| 23 | Samsara Inc | IOT | 1.53% | 1.29K | $50.3K |
| 24 | TKO Group Holdings Inc | TKO | 1.48% | 250 | $48.9K |
| 25 | Guidewire Software Inc | GWRE | 1.48% | 268 | $48.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Bu fon için veritabanımızda dağıtım kaydı yok — fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 90 | Ortalama hacim | 26.09K |
| AUM | $3.3M | Prim/İskonto | +0.82% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$59.8K | -1.80% | $3.3M → $3.3M |
| 1 Hafta | -$145.0K | -4.17% | $3.5M → $3.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SSMG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.