SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF
Koers per Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 26.17 | Dagbandbreedte | 26.26 – 26.93 |
| 52-weeksbereik | 24.24 – 28.50 | Volume | 90 |
| Gem. volume | 26.09K | AUM | $3.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.39% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 26.16 | Premie/korting | +0.39% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 21, 2026 | Posities | 82 |
| Uitgevende instelling | Virtus | Beurs | AMEX |
| Categorie | Growth | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92790A744 | ISIN | US92790A7440 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF primarily allocates its capital to small and mid-capitalization companies. Typically, no less than 80% of its total investment (including any leveraged funds) is dedicated to the securities of these firms. Silvant Capital Management LLC identifies these companies based on their expected above-average growth prospects. It's important to note that this fund operates as a non-diversified portfolio.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.91% | -3.50% | — | — | — | — | — | — | +4.59% |
| Totaalrendement | +1.91% | -3.50% | — | — | — | — | — | — | +4.59% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.39% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $39.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 84 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | FTI | 3.13% | 1.33K | $103.2K |
| 2 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 2.54% | 161 | $83.8K |
| 3 | Graham Corp | GHM | 2.47% | 815 | $81.5K |
| 4 | Natera Inc | NTRA | 2.37% | 240 | $78.0K |
| 5 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 2.32% | 720 | $76.4K |
| 6 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 2.31% | 385 | $76.2K |
| 7 | Celestica Inc | CLS | 2.29% | 250 | $75.5K |
| 8 | Carpenter Technology Corp | CRS | 2.21% | 149 | $72.9K |
| 9 | IES Holdings Inc | IESC | 2.20% | 106 | $72.4K |
| 10 | Cash/Cash equivalents | — | 2.06% | 67.82K | $67.8K |
| 11 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 2.01% | 286 | $66.2K |
| 12 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | LIND | 1.94% | 2.04K | $64.0K |
| 13 | XPO Inc | XPO | 1.94% | 325 | $64.0K |
| 14 | SiTime Corp | SITM | 1.91% | 105 | $62.9K |
| 15 | Bloom Energy Corp | BE | 1.89% | 308 | $62.4K |
| 16 | Ensign Group Inc/The | ENSG | 1.75% | 320 | $57.6K |
| 17 | Axsome Therapeutics Inc | AXSM | 1.70% | 270 | $56.2K |
| 18 | Onto Innovation Inc | ONTO | 1.68% | 185 | $55.3K |
| 19 | Somnigroup International Inc | SGI | 1.67% | 855 | $54.9K |
| 20 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 1.65% | 160 | $54.5K |
| 21 | SharkNinja Inc | SN | 1.61% | 295 | $53.1K |
| 22 | Tutor Perini Corp | TPC | 1.60% | 585 | $52.9K |
| 23 | Samsara Inc | IOT | 1.53% | 1.29K | $50.3K |
| 24 | TKO Group Holdings Inc | TKO | 1.48% | 250 | $48.9K |
| 25 | Guidewire Software Inc | GWRE | 1.48% | 268 | $48.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds — het fonds betaalt er mogelijk geen, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 90 | Gemiddeld volume | 26.09K |
| AUM | $3.3M | Premie/korting | +0.39% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$59.8K | -1.80% | $3.3M → $3.3M |
| 1 week | -$145.0K | -4.17% | $3.5M → $3.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over SSMG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.