SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 14:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.30 | Day Range | 25.30 – 25.48 |
| 52-Week Range | 24.24 – 28.50 | Volume | 0 |
| Avg Volume | 265 | AUM | $3.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 25.30 | Premio/Sconto | +0.47% indicativo |
| Inception | Apr 21, 2026 | Posizioni in portafoglio | 82 |
| Emittente | Virtus | Borsa | AMEX |
| Category | Growth | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92790A744 | ISIN | US92790A7440 |
| Struttura | A leva | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF primarily allocates its capital to small and mid-capitalization companies. Typically, no less than 80% of its total investment (including any leveraged funds) is dedicated to the securities of these firms. Silvant Capital Management LLC identifies these companies based on their expected above-average growth prospects. It's important to note that this fund operates as a non-diversified portfolio.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.75% | -5.09% | — | — | — | — | — | — | +2.00% |
| Rendimento totale | +0.75% | -5.09% | — | — | — | — | — | — | +2.00% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 85 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natera Inc | NTRA | 2.97% | 240 | $93.8K |
| 2 | TechnipFMC PLC | FTI | 2.93% | 1.33K | $92.6K |
| 3 | Celestica Inc | CLS | 2.82% | 250 | $89.1K |
| 4 | Bloom Energy Corp | BE | 2.66% | 308 | $84.0K |
| 5 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 2.64% | 161 | $83.5K |
| 6 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 2.50% | 720 | $79.1K |
| 7 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | LIND | 2.30% | 2.04K | $72.7K |
| 8 | SiTime Corp | SITM | 2.14% | 105 | $67.7K |
| 9 | Graham Corp | GHM | 2.10% | 815 | $66.5K |
| 10 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 2.08% | 385 | $65.9K |
| 11 | Carpenter Technology Corp | CRS | 2.04% | 167 | $64.6K |
| 12 | IES Holdings Inc | IESC | 2.01% | 212 | $63.7K |
| 13 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1.92% | 286 | $60.6K |
| 14 | XPO Inc | XPO | 1.87% | 325 | $59.1K |
| 15 | SharkNinja Inc | SN | 1.72% | 295 | $54.5K |
| 16 | Onto Innovation Inc | ONTO | 1.71% | 185 | $54.1K |
| 17 | Somnigroup International Inc | SGI | 1.69% | 855 | $53.3K |
| 18 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 1.68% | 160 | $53.1K |
| 19 | Fabrinet | FN | 1.59% | 103 | $50.2K |
| 20 | Tutor Perini Corp | TPC | 1.56% | 585 | $49.3K |
| 21 | DigitalOcean Holdings Inc | DOCN | 1.46% | 373 | $46.2K |
| 22 | Axsome Therapeutics Inc | AXSM | 1.45% | 270 | $45.9K |
| 23 | StoneX Group Inc | SNEX | 1.45% | 764 | $45.9K |
| 24 | TKO Group Holdings Inc | TKO | 1.44% | 250 | $45.4K |
| 25 | Talen Energy Corp | TLN | 1.43% | 126 | $45.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 0 | Average volume | 265 |
| AUM | $3.2M | Premio/Sconto | +0.47% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$52.8K | -1.64% | $3.2M → $3.2M |
| 1 Month | -$138.0K | -4.29% | $3.2M → $3.2M |
| 1 Week | $26.5K | +0.83% | $3.2M → $3.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SSMG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.