SSLY Syntax Stratified SmallCap ETF
Koers per Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 45.83 | Dagbandbreedte | 45.95 – 46.40 |
| 52-weeksbereik | 40.21 – 47.70 | Volume | 11 |
| Gem. volume | 5.04K | AUM | $17.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.40% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 44.39 | Premie/korting | +3.50% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 29, 2020 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Small Cap | Gevolgde index | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 87166N304 | ISIN | US87166N3044 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under normal market conditions, the fund invests substantially all, and at least 80% of its total assets in the securities comprising the index. The index is the Stratified WeightTM version of the broad-based S&P SmallCap 600 Index and holds the same constituents as the S&P SmallCap 600 Index.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | — | — | — | — | +6.05% | +2.92% | +8.43% | — | +9.04% |
| Totaalrendement | — | — | — | — | +6.05% | +3.72% | +10.68% | — | +11.28% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jun 11, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.40% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $40.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Sep 26, 2024 | Laatste betaling | $0.6694 (Sep 27, 2024) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.6694 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.5192 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.4560 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $3.5790 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.3740 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.11 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 17, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 11 | Gemiddeld volume | 5.04K |
| AUM | $17.8M | Premie/korting | +3.50% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt. Nog geen officiële links beschikbaar vanuit onze databron voor dit fonds.
Laatste nieuws over SSLY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.