SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.17 | Günlük Aralık | 21.07 – 21.13 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.93 – 21.84 | Hacim | 285 |
| Ort. Hacim | 6.28K | AUM | $35.8M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.76% | Getiri (TTM) | 3.62% |
| NAV | 21.70 | Prim/İskonto | -2.63% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 29, 2021 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Day Hagan | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 86280R860 | ISIN | US86280R8604 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund is considered a “fund of funds” that, under normal market conditions, seeks to achieve its investment objective by principally investing in unaffiliated fixed income exchange traded funds that invest in fixed income categories. Under normal market conditions, the fund will invest, indirectly through the underlying funds, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in fixed income securities and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.81% | -0.80% | -2.49% | -1.31% | -1.40% | -0.27% | — | — | -3.24% |
| Toplam getiri | +0.81% | +0.24% | -1.07% | +0.09% | +2.17% | +3.63% | — | — | -0.22% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.76% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $76.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 9 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR PORTFOLIO MORTGAGE BACK | SPMB | 25.96% | 333.23K | $7.3M |
| 2 | SPDR SER TR PORTFLI INTRMDIT | SPTI | 25.90% | 260.13K | $7.3M |
| 3 | SPDR BBG BARC ST TREASURY | SPTS | 11.94% | 116.45K | $3.4M |
| 4 | VANGUARD EMERG MKTS GOV BND | VWOB | 10.95% | 46.94K | $3.1M |
| 5 | SPDR BLOOMBERG BARCLAYS LONG TERM TREASURY ETF | SPTL | 8.79% | 98.57K | $2.5M |
| 6 | SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD | SPHY | 7.96% | 96.58K | $2.2M |
| 7 | SPDR PORTFOLIO CORPORATE | SPBO | 6.29% | 62.53K | $1.8M |
| 8 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 1.21% | 342.49K | $342.5K |
| 9 | VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF | BNDX | 0.99% | 5.88K | $280.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.62% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7671 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.2161 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +3.86% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +12.70% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2161 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0885 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2888 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1737 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1696 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1199 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2774 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1716 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1984 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.1106 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4529 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1774 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.92% / 5.25% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.373 / 0.016 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.66% / -5.70% | Sortino 1Y | -0.532 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.075 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.379 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.75% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 285 | Ortalama hacim | 6.28K |
| AUM | $35.8M | Prim/İskonto | -2.63% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $35.8M → $35.8M |
| 1 Hafta | -$84.8K | -0.24% | $35.8M → $35.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SSFI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.