SSCP SMART Small Cap ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.60 | Дневной диапазон | 26.20 – 26.27 |
| Диапазон за 52 недели | 23.82 – 27.06 | Объём торгов | 496 |
| Средний объём | 6.44K | AUM | $2.4M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 26.48 | Премия/дисконт | -1.06% индикативный |
| Дата запуска | May 11, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Smart | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88634W603 | ISIN | US88634W6030 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
SSCP aims for long-term capital appreciation by investing in small-cap US companies. The actively managed ETF considers US-domiciled companies listed on US exchanges, typically with market capitalizations between $300 million and $2 billion with share prices above $5, representing a universe of approximately 1,200 securities. The selection process employs a multi-step quantitative and fundamental approach using third-party stock evaluation tools. From qualified stocks in the investment universe, the fund identifies the top 50% based on an evaluation of stock price momentum and a fundamental analysis of each companys overall financial health and business outlook, with each factor weighted equally. The fund then ranks securities based on the most recent quarter-over-quarter earnings growth, retaining the top 25% that meet liquidity requirements. This process results in a concentrated portfolio of 30 to 45 securities deemed to possess strong growth potential, sound financials, and sufficient market liquidity.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.94% | +5.98% | — | — | — | — | — | — | +7.05% |
| Совокупная доходность | +4.93% | +5.98% | — | — | — | — | — | — | +7.04% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 33 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paysign Inc | PAYS | 5.18% | 37.44K | $517.4K |
| 2 | Mama's Creations Inc | MAMA | 5.02% | 31.36K | $501.4K |
| 3 | Smith & Wesson Brands Inc | SWBI | 4.73% | 33.91K | $471.7K |
| 4 | Kaiser Aluminum Corp | KALU | 4.72% | 3.12K | $471.4K |
| 5 | Ooma Inc | OOMA | 4.59% | 22.36K | $458.5K |
| 6 | NWPX Infrastructure Inc | NWPX | 4.56% | 4.15K | $455.3K |
| 7 | Dorian LPG Ltd | LPG | 4.28% | 8.60K | $426.9K |
| 8 | Himalaya Shipping Ltd | HSHP | 4.25% | 26.69K | $424.3K |
| 9 | Anterix Inc | ATEX | 4.13% | 4.83K | $412.0K |
| 10 | PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS LT | PANL | 4.05% | 51.11K | $403.8K |
| 11 | Park Aerospace Corp | PKE | 4.00% | 11.79K | $399.6K |
| 12 | Gold.com Inc | GOLD | 3.94% | 8.60K | $392.8K |
| 13 | Nordic American Tankers Ltd | NAT | 3.73% | 53.28K | $372.4K |
| 14 | Ranger Energy Services Inc | RNGR | 3.48% | 19.96K | $347.3K |
| 15 | Vox Royalty Corp | VOXR | 3.28% | 59.06K | $327.2K |
| 16 | Zevra Therapeutics Inc | ZVRA | 3.16% | 26.49K | $315.0K |
| 17 | Eton Pharmaceuticals Inc | ETON | 3.11% | 5.18K | $310.3K |
| 18 | Ardmore Shipping Corp | ASC | 2.87% | 15.74K | $286.3K |
| 19 | NVE Corp | NVEC | 2.70% | 2.44K | $269.2K |
| 20 | Pennant Group Inc/The | PNTG | 2.69% | 6.88K | $268.2K |
| 21 | Acadian Asset Management Inc | AAMI | 2.36% | 2.59K | $235.5K |
| 22 | Encore Capital Group Inc | ECPG | 1.96% | 1.99K | $195.3K |
| 23 | Investar Holding Corp | ISTR | 1.94% | 6.42K | $193.3K |
| 24 | Hope Bancorp Inc | HOPE | 1.93% | 13.77K | $192.4K |
| 25 | ACNB Corp | ACNB | 1.92% | 3.02K | $192.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 496 | Средний объём | 6.44K |
| AUM | $2.4M | Премия/дисконт | -1.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.4M → $2.4M |
| 1 неделя | -$15.5K | -0.65% | $2.4M → $2.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SSCP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.