SSCP SMART Small Cap ETF
Котировка на Oct 09, 2026 17:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.16 | Дневной диапазон | 26.26 – 26.26 |
| Диапазон за 52 недели | 23.82 – 27.11 | Объём торгов | 673 |
| Средний объём | 4.53K | AUM | $11.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 26.19 | Премия/дисконт | +0.27% индикативный |
| Дата запуска | May 11, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Smart | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88634W603 | ISIN | US88634W6030 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The SMART Small Cap ETF, operating under the Tidal Trust I umbrella, is an exchange-traded fund primarily managed by Tidal Investments LLC, with additional oversight from SMART Wealth, LLC. This fund's investment strategy targets the public equity markets within the United States. It allocates capital to a diverse range of companies across various sectors, concentrating specifically on small-capitalization firms. Its approach integrates both growth-oriented and value-driven investment principles, with portfolio construction guided by fundamental analysis. The ETF itself is legally established in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.14% | +1.36% | — | — | — | — | — | — | +5.11% |
| Совокупная доходность | -2.14% | +1.36% | — | — | — | — | — | — | +5.11% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 33 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paysign Inc | PAYS | 5.63% | 41.38K | $619.0K |
| 2 | Dorian LPG Ltd | LPG | 5.03% | 9.50K | $553.3K |
| 3 | Himalaya Shipping Ltd | HSHP | 5.00% | 29.49K | $550.1K |
| 4 | Smith & Wesson Brands Inc | SWBI | 4.88% | 37.48K | $536.3K |
| 5 | Kaiser Aluminum Corp | KALU | 4.69% | 3.45K | $516.2K |
| 6 | Nordic American Tankers Ltd | NAT | 4.59% | 58.89K | $505.3K |
| 7 | Ooma Inc | OOMA | 4.52% | 24.71K | $496.6K |
| 8 | PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS LT | PANL | 4.42% | 56.49K | $485.8K |
| 9 | Mama's Creations Inc | MAMA | 4.22% | 34.66K | $464.4K |
| 10 | NWPX Infrastructure Inc | NWPX | 4.20% | 4.58K | $461.5K |
| 11 | Anterix Inc | ATEX | 3.71% | 5.34K | $408.0K |
| 12 | Gold.com Inc | GOLD | 3.60% | 9.51K | $396.1K |
| 13 | Park Aerospace Corp | PKE | 3.51% | 13.03K | $386.4K |
| 14 | Ranger Energy Services Inc | RNGR | 3.10% | 22.06K | $341.1K |
| 15 | Ardmore Shipping Corp | ASC | 3.08% | 17.40K | $338.7K |
| 16 | Vox Royalty Corp | VOXR | 3.01% | 65.28K | $331.6K |
| 17 | Zevra Therapeutics Inc | ZVRA | 2.93% | 29.28K | $322.0K |
| 18 | Eton Pharmaceuticals Inc | ETON | 2.85% | 5.72K | $313.3K |
| 19 | Pennant Group Inc/The | PNTG | 2.79% | 7.60K | $306.9K |
| 20 | NVE Corp | NVEC | 2.74% | 2.70K | $301.0K |
| 21 | Acadian Asset Management Inc | AAMI | 2.43% | 2.86K | $267.2K |
| 22 | Encore Capital Group Inc | ECPG | 2.00% | 2.20K | $219.9K |
| 23 | ACNB Corp | ACNB | 1.91% | 3.33K | $210.6K |
| 24 | Capitol Federal Financial Inc | CFFN | 1.91% | 24.78K | $209.9K |
| 25 | Investar Holding Corp | ISTR | 1.88% | 7.10K | $206.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 673 | Средний объём | 4.53K |
| AUM | $11.0M | Премия/дисконт | +0.27% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $112.7K | +1.04% | $10.9M → $11.0M |
| 1 месяц | $1.0M | +9.84% | $10.2M → $11.0M |
| 1 неделя | $147.2K | +1.35% | $10.9M → $11.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SSCP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.